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Basisdaten
WKN: 976286
ISIN: DE0009762864
Aktienfonds Large Cap, Schweiz
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
710,90 €
-0,87 € / -0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.154,61€ |
| 2023 | 1.120,79€ |
| 2024 | 1.176,96€ |
| 2025 | 1.283,28€ |
| 2026 | 1.395,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,25% |
| 3 M | 10,95% |
| 6 M | 12,51% |
| lfd. Jahr | 3,98% |
| 1 Jahr | 8,74% |
| 3 Jahre | 24,51% |
| 5 Jahre | 38,86% |
| 10 Jahre | 136,00% |
| Entwicklung p.a. | 9,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.741,67% |
Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Novartis AG Namens-Aktien | 5,46% |
| ABB Ltd. Namens-Aktien | 5,45% |
| UBS Group AG Namens-Aktien | 5,17% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien | 4,60% |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | 3,17% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,24% | 11,71% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,43 |
| Tracking Error | 5,28% | 4,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 6,35 | 4,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Novartis AG Namens-Aktien | 5,46% |
| ABB Ltd. Namens-Aktien | 5,45% |
| UBS Group AG Namens-Aktien | 5,17% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien | 4,60% |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | 3,17% |
| Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien | 2,77% |
| Galderma Group AG Reg.Shares | 2,51% |
| SIG Group AG Namens-Aktien | 2,22% |
| Sandoz Group AG Namens-Aktien | 2,03% |
| Amrize AG Namens-Aktien | 1,79% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Schweiz | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Pharmazeutik | 24,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,56% |
| Divers | 10,73% |
| Nahrungsmittel | 8,22% |
| Baustoffe | 7,43% |
| Finanzdienstleistungen | 6,65% |
| Versicherungen | 5,99% |
| Technologie | 5,50% |
| Konsumgüter | 5,35% |
| Immobilien | 1,95% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 95,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,90% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 91,56% |
| Kasse | 4,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 485KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 324KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 265KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,32% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Schweiz |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.05.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 362,45 Mio. EUR |