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Basisdaten

WKN: 976168
ISIN: DE0009761684
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,55%
1 Jahr: 3,41%
3 Jahre: 3,13%
5 Jahre: 2,11%

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 4,26%
3 Jahre: 4,20%
5 Jahre: 3,25%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

68,58 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,30€
2021990,17€
2022977,37€
2023987,49€
20241.021,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M0,90%
6 M1,66%
lfd. Jahr1,55%
1 Jahr3,41%
3 Jahre3,13%
5 Jahre2,11%
10 Jahre1,07%
Entwicklung p.a.
1,43%
Wertentwicklung seit Auflage
51,46%

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, können für das Fondsvermögen bis zu 90% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,15%0,63%0,55%0,42%
Sharpe Ratio-2,26-0,140,060,14
Tracking Error0,36%0,27%0,30%0,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,810,750,75
Treynor Ratio-1,35-0,110,050,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 06. 2024)

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Branchenverteilung (19. 06. 2024)

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Assetverteilung (19. 06. 2024)

Renten99,09%
gemischt0,78%
Geldmarkt/Kasse0,13%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 522KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1008KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Carmen Rügemer
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.03.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
193,66 Mio. EUR

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