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Basisdaten
WKN: 975748
ISIN: DE0009757484
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
43,31 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 989,99€ |
| 2023 | 958,79€ |
| 2024 | 990,72€ |
| 2025 | 1.040,75€ |
| 2026 | 1.074,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,39% |
| 3 M | 0,70% |
| 6 M | 1,29% |
| lfd. Jahr | 0,44% |
| 1 Jahr | 3,28% |
| 3 Jahre | 12,11% |
| 5 Jahre | 7,64% |
| 10 Jahre | 7,13% |
| Entwicklung p.a. | 2,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 115,00% |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 4.250% Volkswagen Bank GmbH MTN. v.23(26) | 3,40% |
| 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26) | 1,66% |
| 2.700% Litauen, Republik EO-Bds 2025(28) | 1,63% |
| 6.000% Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bds 2023(29/29) | 1,52% |
| 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27) | 1,47% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,46% | 1,18% |
| Sharpe Ratio | 2,95 | 0,82 |
| Tracking Error | 0,26% | 0,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,73 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 1,84 | 0,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| 4.250% Volkswagen Bank GmbH MTN. v.23(26) | 3,40% |
| 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26) | 1,66% |
| 2.700% Litauen, Republik EO-Bds 2025(28) | 1,63% |
| 6.000% Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bds 2023(29/29) | 1,52% |
| 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27) | 1,47% |
| 0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26) | 1,35% |
| 2.875% Rumänien EO-MTN 2016(28) Reg.S | 1,35% |
| 4.375% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(29) | 1,34% |
| 5.000% Israel EO-MTN 2023(26) | 1,23% |
| 2.750% GACI First Investment Co. EO-MTN 2025(28/28) | 1,13% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 86,17% |
| Pfandbriefe | 6,03% |
| gemischt | 4,46% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,34% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 560KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4289KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2384KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | MEAG Team |
| Fondsgesellschaft: | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1992 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 382,21 Mio. EUR |