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Basisdaten

WKN: 975748
ISIN: DE0009757484
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 3,33%
3 Jahre: -0,32%
5 Jahre: -0,09%

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: -0,13%
5 Jahre: 0,12%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

41,66 €

-0,10 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,90€
20211.002,50€
2022982,85€
2023965,56€
2024997,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M0,53%
6 M2,33%
lfd. Jahr0,22%
1 Jahr3,33%
3 Jahre-0,32%
5 Jahre-0,09%
10 Jahre0,16%
Entwicklung p.a.
2,20%
Wertentwicklung seit Auflage
98,79%

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)8,49%
2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.663,44%
0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)2,35%
0.250% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds2,05%
0.625% Niedersachsen, Land Landessch.v.15(25) Ausg.8451,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,42%1,74%2,33%1,87%
Sharpe Ratio0,13-0,59-0,130,00
Tracking Error0,23%0,73%0,91%0,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,861,131,18
Treynor Ratio0,18-1,19-0,270,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)8,49%
2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.663,44%
0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)2,35%
0.250% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds2,05%
0.625% Niedersachsen, Land Landessch.v.15(25) Ausg.8451,60%
0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(1,59%
0.500% CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)1,59%
0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(21,56%
0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)1,56%
1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)1,53%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Renten52,06%
Pfandbriefe42,92%
gemischt4,36%
Geldmarkt/Kasse0,66%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4099KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
121,79 Mio. EUR

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