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Basisdaten

WKN: 975744
ISIN: DE0009757443
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,07%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 5,87%
5 Jahre: 6,60%

lfd. Jahr: -1,63%
1 Jahr: 1,29%
3 Jahre: 7,40%
5 Jahre: 4,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

31,23 €

-0,06 € / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.014,60€
20181.025,95€
20191.064,74€
20201.075,44€
20211.090,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M-0,86%
6 M-2,25%
lfd. Jahr-2,07%
1 Jahr1,39%
3 Jahre5,87%
5 Jahre6,60%
10 Jahre32,54%
Entwicklung p.a.
4,76%
Wertentwicklung seit Auflage
304,27%

Anlageziel ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller (max. 25%) werden flexibel beigemischt. Die Laufzeit der Rentenpapiere richtet sich nach der Markteinschätzung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bankkonto KAG MEAG EuroRent EUR4,89%
0.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)4,12%
1.400% Spanien EO-Bonos 2018(28)2,34%
0.100% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(22,15%
0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(21,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,55%4,08%3,60%3,62%
Sharpe Ratio0,950,570,470,80
Tracking Error1,01%1,15%1,57%1,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,031,000,86
Treynor Ratio2,642,271,713,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

Bankkonto KAG MEAG EuroRent EUR4,89%
0.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)4,12%
1.400% Spanien EO-Bonos 2018(28)2,34%
0.100% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(22,15%
0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(21,95%
0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)1,87%
0.875% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.MTN 19(291,71%
0.250% ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-MTN 21(31)1,67%
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)1,57%
0.125% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bds 2019(231,35%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Renten73,69%
Pfandbriefe19,43%
Geldmarkt/Kasse5,32%
gemischt1,56%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Divers94,68%
Kasse5,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1319KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 875KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
372,58 Mio. EUR

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