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Basisdaten

WKN: 975411
ISIN: DE0009754119
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,80%
1 Jahr: 11,40%
3 Jahre: 9,62%
5 Jahre: 36,77%

lfd. Jahr: 9,01%
1 Jahr: 11,39%
3 Jahre: 9,41%
5 Jahre: 33,49%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

221,23 €

-0,25 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,67€
20211.236,13€
20221.093,70€
20231.221,88€
20241.361,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,09%
3 M6,25%
6 M15,37%
lfd. Jahr9,80%
1 Jahr11,40%
3 Jahre9,62%
5 Jahre36,77%
10 Jahre82,53%
Entwicklung p.a.
7,40%
Wertentwicklung seit Auflage
1.004,06%

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer Branche oder ihrem Markt ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE9,80%
Siemens AG9,18%
AIRBUS SE8,41%
Allianz SE6,78%
Mercedes-Benz Group AG5,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,20%16,73%19,80%18,88%
Sharpe Ratio0,360,060,240,31
Tracking Error1,43%2,02%2,59%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,031,021,07
Treynor Ratio5,011,014,665,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

SAP SE9,80%
Siemens AG9,18%
AIRBUS SE8,41%
Allianz SE6,78%
Mercedes-Benz Group AG5,24%
Deutsche Telekom AG4,74%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,09%
Münchener Rückvers.-Ges. AG3,64%
Deutsche Börse AG3,58%
Daimler Truck Holding Ag3,20%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Deutschland87,17%
Niederlande10,46%
Frankreich1,54%
Kasse0,84%
Irland-0,01%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,70%
Finanzen19,27%
Technologie15,44%
Pharmazeutik13,00%
Divers12,18%
Automobile / -zulieferer9,69%
Energie2,88%
Kasse0,84%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien99,16%
Geldmarkt/Kasse0,84%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 561KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5764KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Jörg Hoppe
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
393,78 Mio. EUR

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