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Basisdaten

WKN: 975230
ISIN: DE0009752303
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,33%
1 Jahr: -0,63%
3 Jahre: 11,40%
5 Jahre: 52,75%

lfd. Jahr: -3,10%
1 Jahr: -0,63%
3 Jahre: 13,27%
5 Jahre: 58,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.240,44€
20151.377,44€
20161.248,25€
20171.566,04€
20181.549,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,91%
3 M1,26%
6 M-4,07%
lfd. Jahr-3,33%
1 Jahr-0,63%
3 Jahre11,40%
5 Jahre52,75%
10 Jahre121,16%
Entwicklung p.a.
7,73%
Wertentwicklung seit Auflage
688,33%

Der Fonds beteiligt den Anleger an den Gewinnchancen deutscher Aktien. Investiert wird sowohl in Standard- als auch Nebenwerte. Das Fondsmanagement erwirbt mittels einer fundierten Einzeltitelauswahl rund 40 besonders aussichtsreiche Titel aus dem CDAX. Auswahlkriterien sind u.a. eine starke Wettbewerbsposition, ein kompetentes Management, eine günstige Bewertung sowie attraktives Gewinnwachstumspotenzial.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG8,30%
Siemens AG8,30%
BASF SE5,00%
Allianz SE4,80%
Deutsche Telekom AG4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,27%15,59%14,58%18,36%
Sharpe Ratio0,040,180,560,40
Tracking Error1,67%2,61%2,54%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,980,980,94
Treynor Ratio0,442,888,327,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2018)

Bayer AG8,30%
Siemens AG8,30%
BASF SE5,00%
Allianz SE4,80%
Deutsche Telekom AG4,70%
Deutsche Post AG4,50%
Linde AG4,50%
Infineon Technologies4,40%
Fresenius SE & Co KGAA4,30%
SAP SE4,10%

Länderverteilung (25. 06. 2018)

Deutschland91,90%
Kasse3,60%
Niederlande2,70%
Frankreich1,80%

Branchenverteilung (25. 06. 2018)

Telekommunikationsdienstleister4,70%
Kasse3,60%
Versorger2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,50%
Industrie / Investitionsgüter19,40%
Konsumgüter zyklisch15,80%
Grundstoffe15,70%
Gesundheit / Healthcare15,30%
Finanzen10,10%
Informationstechnologie10,00%

Assetverteilung (25. 06. 2018)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (25. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 743KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 335KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 647KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Karl Huber
Fondsgesellschaft:Amundi Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
142,60 Mio. EUR