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Basisdaten

WKN: 975027
ISIN: DE0009750273
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,90%
1 Jahr: 26,23%
3 Jahre: 38,11%
5 Jahre: 90,91%

lfd. Jahr: 9,60%
1 Jahr: 17,10%
3 Jahre: 17,96%
5 Jahre: 52,35%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

248,58 €

-0,08 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.047,18€
20211.361,28€
20221.427,30€
20231.489,31€
20241.880,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,59%
3 M4,37%
6 M18,10%
lfd. Jahr13,90%
1 Jahr26,23%
3 Jahre38,11%
5 Jahre90,91%
10 Jahre197,51%
Entwicklung p.a.
7,49%
Wertentwicklung seit Auflage
589,21%

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen mit hoher Wachstumsdynamik. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation5,58%
NVIDIA Corporation5,16%
Amazon.com Inc.4,26%
Meta Platforms Inc.3,26%
Apple Inc.3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,68%14,44%14,84%13,50%
Sharpe Ratio1,980,620,810,85
Tracking Error3,72%3,85%3,67%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,080,991,01
Treynor Ratio22,918,2312,1511,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Microsoft Corporation5,58%
NVIDIA Corporation5,16%
Amazon.com Inc.4,26%
Meta Platforms Inc.3,26%
Apple Inc.3,19%
JPMorgan Chase & Co.2,91%
Eli Lilly and Company2,48%
Wells Fargo & Co.2,00%
BANK OF AMERICA CORPORATION1,95%
The Procter & Gamble Co.1,81%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA68,72%
Japan5,21%
Frankreich5,01%
Irland4,69%
Kasse4,28%
Deutschland3,70%
Großbritannien2,92%
Niederlande1,74%
Schweiz1,37%
Kanada0,82%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Informationstechnologie26,16%
Gesundheit / Healthcare16,92%
Finanzen13,56%
Konsumgüter zyklisch11,78%
Telekommunikationsdienstleister6,77%
Industrie / Investitionsgüter6,41%
Divers5,97%
Kasse4,28%
Energie4,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,07%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien94,62%
Geldmarkt/Kasse4,28%
Renten1,10%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 792KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.653,90 Mio. EUR

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