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Basisdaten

WKN: 975027
ISIN: DE0009750273
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: 34,81%
5 Jahre: 53,05%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

153,80 €

-0,03 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.079,70€
20171.137,04€
20181.314,27€
20191.390,15€
20201.526,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,04%
3 M5,00%
6 M10,05%
lfd. Jahr2,01%
1 Jahr8,32%
3 Jahre34,81%
5 Jahre53,05%
10 Jahre157,44%
Entwicklung p.a.
6,39%
Wertentwicklung seit Auflage
316,36%

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen mit hoher Wachstumsdynamik. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.5,69%
Alphabet Inc.4,72%
Amazon.com Inc.4,48%
Microsoft Corporation4,20%
Unitedhealth Group Inc.1,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,08%14,78%13,34%11,85%
Sharpe Ratio0,670,760,680,88
Tracking Error3,71%2,89%3,02%2,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,970,970,97
Treynor Ratio13,9511,609,3410,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Apple Inc.5,69%
Alphabet Inc.4,72%
Amazon.com Inc.4,48%
Microsoft Corporation4,20%
Unitedhealth Group Inc.1,96%
NVIDIA Corporation1,90%
Nestlé S.A.1,85%
Mastercard Inc.1,83%
JPMorgan Chase & Co.1,80%
The Procter & Gamble Co.1,70%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA61,81%
Japan7,56%
Deutschland5,59%
Frankreich5,11%
Irland4,48%
Cayman Islands3,08%
Welt2,46%
Schweiz2,28%
Hongkong2,22%
Kasse2,08%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Informationstechnologie27,47%
Gesundheit / Healthcare14,13%
Konsumgüter zyklisch11,38%
Finanzen11,06%
Telekommunikationsdienstleister8,89%
Industrie / Investitionsgüter7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,98%
Grundstoffe4,66%
Divers3,56%
Immobilien2,49%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien95,18%
Renten2,74%
Geldmarkt/Kasse2,08%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1171KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 975KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 719KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.177,83 Mio. EUR

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