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Basisdaten

WKN: 975768
ISIN: DE0009757682
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,45%
1 Jahr: 20,99%
3 Jahre: 15,70%
5 Jahre: 44,94%

lfd. Jahr: 5,95%
1 Jahr: 14,76%
3 Jahre: 10,70%
5 Jahre: 29,88%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

111,81 €

0,38 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,50€
20211.226,82€
20221.246,67€
20231.183,65€
20241.432,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,67%
3 M9,30%
6 M17,46%
lfd. Jahr9,45%
1 Jahr20,99%
3 Jahre15,70%
5 Jahre44,94%
10 Jahre98,85%
Entwicklung p.a.
5,09%
Wertentwicklung seit Auflage
254,09%

Das Fondsvermögen wird zu über zwei Dritteln in vielversprechende deutsche und internationale Aktien angelegt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Festverzinsliche Euro-Wertpapiere und Anteile an ausgewählten Offenen Immobilienfonds werden in begrenztem Umfang beigemischt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV2,82%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,54%
Microsoft Corporation2,30%
SAP SE2,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,20%11,29%11,60%10,35%
Sharpe Ratio1,670,340,610,64
Tracking Error3,98%4,36%4,23%3,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,080,970,95
Treynor Ratio15,013,597,266,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

ASML HOLDING NV2,82%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,54%
Microsoft Corporation2,30%
SAP SE2,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,00%
TOTALENERGIES SE1,98%
Eli Lilly and Company1,95%
Novo-Nordisk AS1,86%
LAir Liquide S.A.1,76%
Veolia Environnement S.A.1,52%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA24,18%
Frankreich22,83%
Deutschland14,18%
Welt12,11%
Niederlande8,23%
Italien4,62%
Spanien3,65%
Schweiz3,61%
Großbritannien2,25%
Irland1,98%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien70,32%
Renten29,23%
Geldmarkt/Kasse0,45%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro70,60%
US-Dollar23,41%
Japanischer Yen1,87%
Britisches Pfund Sterling1,04%
Divers0,91%
Kanadische Dollar0,88%
Schweizer Franken0,79%
Dänische Krone0,30%
Schwedische Krone0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2141KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 419KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 812KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 652KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
207,70 Mio. EUR

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