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Basisdaten
WKN: 975768
ISIN: DE0009757682
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
134,20 €
-0,42 € / -0,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 887,79€ |
| 2023 | 955,75€ |
| 2024 | 1.148,07€ |
| 2025 | 1.259,89€ |
| 2026 | 1.342,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,46% |
| 3 M | 2,44% |
| 6 M | -0,37% |
| lfd. Jahr | 3,26% |
| 1 Jahr | 6,53% |
| 3 Jahre | 39,31% |
| 5 Jahre | 33,15% |
| 10 Jahre | 103,16% |
| Entwicklung p.a. | 5,35% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 325,00% |
Das Fondsvermögen wird zu über zwei Dritteln in vielversprechende deutsche und internationale Aktien angelegt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Festverzinsliche Euro-Wertpapiere und Anteile an ausgewählten Offenen Immobilienfonds werden in begrenztem Umfang beigemischt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Rheinmetall Ag | 4,92% |
| ASML HOLDING NV | 3,29% |
| BROADCOM INC. | 3,03% |
| Siemens Energy Ag | 2,89% |
| GE AEROSPACE | 2,63% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,86% | 8,25% |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 1,09 |
| Tracking Error | 4,66% | 4,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 7,62 | 11,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
| Rheinmetall Ag | 4,92% |
| ASML HOLDING NV | 3,29% |
| BROADCOM INC. | 3,03% |
| Siemens Energy Ag | 2,89% |
| GE AEROSPACE | 2,63% |
| UniCredit S.p.A. | 2,27% |
| Eli Lilly and Co. | 2,02% |
| Orange S.A. | 1,98% |
| SAP SE | 1,62% |
| Iberdrola S.A. | 1,58% |
Länderverteilung (13. 07. 2026)
| USA | 23,09% |
| Deutschland | 19,18% |
| Frankreich | 16,38% |
| Welt | 11,39% |
| Niederlande | 8,16% |
| Italien | 6,12% |
| Spanien | 6,03% |
| Großbritannien | 2,10% |
| Österreich | 2,06% |
| Schweiz | 2,00% |
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Aktien | 68,55% |
| Renten | 29,73% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,71% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
| Euro | 71,98% |
| US-Dollar | 22,66% |
| Japanischer Yen | 1,76% |
| Divers | 1,07% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,07% |
| Kanadische Dollar | 0,91% |
| Norwegische Krone | 0,45% |
| Schwedische Krone | 0,09% |
| Dänische Krone | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2300KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 821KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 505KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.10.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 346,70 Mio. EUR |