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Basisdaten

WKN: 847707
ISIN: DE0008477076
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,03%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 21,53%
5 Jahre: 39,75%

lfd. Jahr: -5,50%
1 Jahr: 1,06%
3 Jahre: 13,82%
5 Jahre: 23,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 07. 2020)

153,44 €

-0,08 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.040,28€
20171.179,44€
20181.288,43€
20191.420,27€
20201.443,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M9,97%
6 M-6,23%
lfd. Jahr-4,03%
1 Jahr1,57%
3 Jahre21,53%
5 Jahre39,75%
10 Jahre210,00%
Entwicklung p.a.
9,83%
Wertentwicklung seit Auflage
296,55%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Bei der Anlage ist er dabei an keine Benchmark gebunden. Der Fonds legt den Fokus auf die gezielte Einzeltitelauswahl, wobei alle Ertragsquellen wie Kursgewinne, Dividenden, Optionsprämien oder Währungsgewinne genutzt werden. Eine Begrenzung auf Länder, Branchen oder Anlagestile existiert nicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.5,78%
Microsoft Corporation5,54%
Amazon.com Inc.4,78%
Alphabet Inc.2,94%
Nestlé S.A.2,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,77%15,14%13,75%12,12%
Sharpe Ratio0,140,440,510,98
Tracking Error3,48%3,47%3,72%4,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,990,950,97
Treynor Ratio2,936,677,4212,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2020)

Apple Inc.5,78%
Microsoft Corporation5,54%
Amazon.com Inc.4,78%
Alphabet Inc.2,94%
Nestlé S.A.2,79%
JPMorgan Chase & Co.2,62%
Thermo Fisher Scientific Inc.2,38%
Nidec Corporation2,27%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in2,24%
Chipotle Mexican Grill Inc.2,21%

Länderverteilung (09. 07. 2020)

USA66,25%
Deutschland7,28%
Japan6,91%
Schweiz6,48%
Welt3,74%
Großbritannien3,16%
Irland1,91%
Italien1,28%
Cayman Islands1,17%
Niederlande1,09%

Branchenverteilung (09. 07. 2020)

Informationstechnologie25,75%
Finanzen12,93%
Gesundheit / Healthcare12,44%
Konsumgüter zyklisch11,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,23%
Industrie / Investitionsgüter8,46%
Grundstoffe7,03%
Telekommunikationsdienstleister5,58%
Versorger3,36%
Energie2,16%

Assetverteilung (09. 07. 2020)

Aktien99,27%
Geldmarkt/Kasse0,73%

Währungsverteilung (09. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1364KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 992KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 715KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.942,24 Mio. EUR

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