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Basisdaten

WKN: 847707
ISIN: DE0008477076
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,39%
1 Jahr: 30,60%
3 Jahre: 36,95%
5 Jahre: 70,27%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

246,41 €

1,15 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020940,92€
20211.243,32€
20221.365,59€
20231.283,03€
20241.675,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,07%
3 M10,19%
6 M26,03%
lfd. Jahr14,39%
1 Jahr30,60%
3 Jahre36,95%
5 Jahre70,27%
10 Jahre211,56%
Entwicklung p.a.
10,78%
Wertentwicklung seit Auflage
563,64%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Bei der Anlage ist er dabei an keine Benchmark gebunden. Der Fonds legt den Fokus auf die gezielte Einzeltitelauswahl, wobei alle Ertragsquellen wie Kursgewinne, Dividenden, Optionsprämien oder Währungsgewinne genutzt werden. Eine Begrenzung auf Länder, Branchen oder Anlagestile existiert nicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation7,61%
Apple Inc.4,83%
NVIDIA Corporation4,08%
Meta Platforms Inc.2,80%
JPMorgan Chase & Co.2,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,29%14,45%15,41%13,50%
Sharpe Ratio2,950,800,790,90
Tracking Error5,64%4,78%4,49%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,061,020,99
Treynor Ratio35,7310,8012,0012,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Microsoft Corporation7,61%
Apple Inc.4,83%
NVIDIA Corporation4,08%
Meta Platforms Inc.2,80%
JPMorgan Chase & Co.2,46%
ServiceNow Inc.2,39%
Eli Lilly and Company2,33%
Novo-Nordisk AS2,14%
Thermo Fisher Scientific Inc.2,03%
The Procter & Gamble Co.2,01%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt91,88%
Kasse8,12%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie24,64%
Gesundheit / Healthcare14,63%
Konsumgüter zyklisch11,92%
Finanzen11,85%
Divers10,36%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Telekommunikationsdienstleister5,61%
Grundstoffe5,41%
Energie3,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,92%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien91,88%
Geldmarkt/Kasse8,12%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2326KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 800KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 623KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.284,50 Mio. EUR

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