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Basisdaten
WKN: 975007
ISIN: DE0009750075
Aktienfonds All Cap, Nordamerika
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
777,28 €
1,13 € / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.236,95€ |
| 2023 | 1.141,62€ |
| 2024 | 1.388,49€ |
| 2025 | 1.830,27€ |
| 2026 | 1.937,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,52% |
| 3 M | 5,25% |
| 6 M | 12,82% |
| lfd. Jahr | 2,87% |
| 1 Jahr | 5,87% |
| 3 Jahre | 69,73% |
| 5 Jahre | 94,61% |
| 10 Jahre | 281,91% |
| Entwicklung p.a. | 9,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.836,69% |
Das Fondsmanagement investiert in nordamerikanische Aktien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf US-Aktien. Darüber hinaus kann aber auch in Kanada und Mexiko angelegt werden. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corporation | 8,49% |
| Microsoft Corporation | 7,55% |
| Amazon.com Inc. | 5,03% |
| Apple Inc. | 4,82% |
| Meta Platforms Inc. | 3,21% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,67% | 12,67% |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 1,26 |
| Tracking Error | 3,10% | 3,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 2,36 | 15,92 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| NVIDIA Corporation | 8,49% |
| Microsoft Corporation | 7,55% |
| Amazon.com Inc. | 5,03% |
| Apple Inc. | 4,82% |
| Meta Platforms Inc. | 3,21% |
| BROADCOM INC. | 2,37% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,79% |
| Oracle Corporation | 1,75% |
| Dollarama Inc. | 1,68% |
| Eli Lilly and Company | 1,62% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| USA | 87,34% |
| Kanada | 6,48% |
| Irland | 2,11% |
| Kasse | 1,25% |
| Cayman Islands | 1,15% |
| Großbritannien | 0,74% |
| Israel | 0,53% |
| Liberia | 0,41% |
| Nordamerika | -0,01% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 31,36% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,35% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,02% |
| Finanzen | 11,66% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,36% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,88% |
| Grundstoffe | 3,71% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,33% |
| Energie | 2,29% |
| Versorger | 2,28% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktienfonds | 98,75% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,25% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2236KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 74KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 759KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 611KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1993 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 841,83 Mio. EUR |