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Basisdaten

WKN: 975007
ISIN: DE0009750075
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,83%
1 Jahr: -0,45%
3 Jahre: 39,77%
5 Jahre: 83,38%

lfd. Jahr: -7,91%
1 Jahr: 2,96%
3 Jahre: 36,82%
5 Jahre: 66,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

460,38 €

1,60 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.127,78€
20191.312,00€
20201.422,25€
20211.847,31€
20221.839,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,84%
3 M-9,33%
6 M-9,53%
lfd. Jahr-11,83%
1 Jahr-0,45%
3 Jahre39,77%
5 Jahre83,38%
10 Jahre234,53%
Entwicklung p.a.
8,85%
Wertentwicklung seit Auflage
1.047,08%

Das Fondsmanagement investiert in nordamerikanische Aktien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf US-Aktien. Darüber hinaus kann aber auch in Kanada und Mexiko angelegt werden. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.6,95%
Microsoft Corporation6,21%
Amazon.com Inc.3,46%
Alphabet Inc.2,29%
Unitedhealth Group Inc.2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,37%15,59%14,91%13,03%
Sharpe Ratio0,681,040,931,07
Tracking Error3,78%4,76%4,22%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,230,890,930,93
Treynor Ratio7,9818,1814,9914,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Apple Inc.6,95%
Microsoft Corporation6,21%
Amazon.com Inc.3,46%
Alphabet Inc.2,29%
Unitedhealth Group Inc.2,14%
Tesla Inc.2,02%
The Procter & Gamble Co.1,84%
Mastercard Inc.1,83%
Chevron Corporation1,71%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA92,00%
Irland3,71%
Kasse1,79%
Schweiz1,07%
Kanada0,74%
Niederlande0,68%
Nordamerika0,01%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie24,84%
Gesundheit / Healthcare16,01%
Konsumgüter zyklisch10,66%
Finanzen10,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,31%
Industrie / Investitionsgüter8,64%
Energie6,44%
Telekommunikationsdienstleister6,31%
Grundstoffe3,88%
Kasse1,79%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien98,21%
Geldmarkt/Kasse1,79%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 986KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
350,78 Mio. EUR

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