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Basisdaten

WKN: 531446
ISIN: DE0005314462
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,28%
1 Jahr: 19,20%
3 Jahre: 11,65%
5 Jahre: 30,10%

lfd. Jahr: 11,19%
1 Jahr: 13,41%
3 Jahre: 6,53%
5 Jahre: 18,82%

Aktueller Preis (05. 12. 2024)

87,57 €

-0,11 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.041,95€
20211.167,79€
20221.032,49€
20231.093,84€
20241.303,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,38%
3 M8,54%
6 M8,43%
lfd. Jahr17,28%
1 Jahr19,20%
3 Jahre11,65%
5 Jahre30,10%
10 Jahre64,52%
Entwicklung p.a.
4,99%
Wertentwicklung seit Auflage
128,12%

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,44%10,96%11,69%10,50%
Sharpe Ratio-84,70-29,34-11,40-4,67
Tracking Error3,70%4,59%4,68%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,361,341,37
Treynor Ratio11,980,982,953,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2024)

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Länderverteilung (05. 12. 2024)

USA43,89%
Frankreich11,63%
Deutschland9,74%
Welt7,26%
Kasse4,40%
Großbritannien3,93%
Japan3,62%
Italien3,50%
Spanien3,27%
Irland3,14%

Branchenverteilung (05. 12. 2024)

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Assetverteilung (05. 12. 2024)

Aktien64,11%
Renten37,30%
Geldmarkt/Kasse4,40%
gemischt-5,81%

Währungsverteilung (05. 12. 2024)

Euro46,40%
US-Dollar40,04%
Japanischer Yen3,64%
Divers3,23%
Britisches Pfund Sterling1,84%
Kanadische Dollar1,75%
Indische Rupie1,24%
Australischer Dollar1,00%
Mexikanischer Peso0,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 903KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 736KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.307,75 Mio. EUR

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