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Basisdaten
WKN: 531446
ISIN: DE0005314462
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (08. 10. 2026)
86,83 €
-0,58 € / -0,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 849,47€ |
| 2023 | 903,18€ |
| 2024 | 1.069,10€ |
| 2025 | 1.060,65€ |
| 2026 | 1.138,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,24% |
| 3 M | 1,11% |
| 6 M | 7,15% |
| lfd. Jahr | 7,13% |
| 1 Jahr | 7,35% |
| 3 Jahre | 26,06% |
| 5 Jahre | 15,72% |
| 10 Jahre | 55,48% |
| Entwicklung p.a. | 4,56% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 130,99% |
Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corporation | 3,15% |
| Alphabet Inc. | 2,68% |
| Apple Inc. | 2,42% |
| Amazon.com Inc. | 2,25% |
| Microsoft Corporation | 1,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,77% | 9,03% |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,54 |
| Tracking Error | 3,64% | 3,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,29 |
| Treynor Ratio | 3,87 | 3,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| NVIDIA Corporation | 3,15% |
| Alphabet Inc. | 2,68% |
| Apple Inc. | 2,42% |
| Amazon.com Inc. | 2,25% |
| Microsoft Corporation | 1,58% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,53% |
| Applied Materials Inc. | 1,51% |
| Lam Research Corporation | 1,24% |
| ASML HOLDING NV | 1,18% |
| AstraZeneca Plc. | 1,13% |
Länderverteilung (08. 10. 2026)
| USA | 41,58% |
| Welt | 19,44% |
| Frankreich | 9,04% |
| Deutschland | 6,94% |
| Italien | 5,10% |
| Großbritannien | 4,04% |
| Irland | 3,59% |
| Niederlande | 2,98% |
| Spanien | 2,68% |
| Japan | 2,45% |
Branchenverteilung (08. 10. 2026)
| Divers | 99,99% |
| Grundstoffe | 0,01% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Aktienfonds | 64,26% |
| Rentenfonds | 31,15% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,58% |
| Commodities | 0,01% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 38,23% |
| US-Dollar | 37,70% |
| Japanischer Yen | 6,71% |
| Divers | 4,82% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,48% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 2,95% |
| Südkoreanischer Won | 2,55% |
| Kanadische Dollar | 1,83% |
| Schwedische Krone | 1,73% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2406KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 754KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 742KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.417,01 Mio. EUR |