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Basisdaten

WKN: 849104
ISIN: DE0008491044
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,05%
1 Jahr: 13,99%
3 Jahre: 12,14%
5 Jahre: 32,81%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 15,62%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

149,24 €

0,39 € / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.094,68€
20211.135,35€
20221.189,13€
20231.116,88€
20241.273,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,03%
3 M8,25%
6 M9,10%
lfd. Jahr5,05%
1 Jahr13,99%
3 Jahre12,14%
5 Jahre32,81%
10 Jahre65,87%
Entwicklung p.a.
7,10%
Wertentwicklung seit Auflage
2.115,32%

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation3,79%
Alphabet Inc.3,07%
Mastercard Inc.2,31%
Adidas AG1,76%
Apple Inc.1,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,85%10,93%11,67%10,41%
Sharpe Ratio0,970,210,470,49
Tracking Error3,62%4,57%4,60%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,371,321,36
Treynor Ratio7,061,654,113,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Microsoft Corporation3,79%
Alphabet Inc.3,07%
Mastercard Inc.2,31%
Adidas AG1,76%
Apple Inc.1,76%
JPMorgan Chase & Co.1,65%
Amazon.com Inc.1,60%
Linde Plc.1,31%
NVIDIA Corporation1,12%
Berkshire Hathaway Inc.1,08%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA32,26%
Welt15,02%
Deutschland12,70%
Kasse9,29%
Frankreich8,80%
Niederlande4,11%
Italien3,88%
Spanien3,62%
Japan3,36%
Irland3,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien57,59%
Renten33,12%
Geldmarkt/Kasse9,29%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro49,23%
US-Dollar37,99%
Japanischer Yen4,59%
Britisches Pfund Sterling1,97%
Kanadische Dollar1,62%
Schweizer Franken1,58%
Dänische Krone1,19%
Australischer Dollar1,08%
Divers0,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 879KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 720KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.1979
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.282,05 Mio. EUR

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