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Basisdaten

WKN: 849104
ISIN: DE0008491044
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,08%
1 Jahr: 1,86%
3 Jahre: 11,13%
5 Jahre: 15,07%

lfd. Jahr: 3,68%
1 Jahr: -0,06%
3 Jahre: 12,31%
5 Jahre: 5,83%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

134,09 €

0,18 € / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.001,19€
20201.038,88€
20211.217,28€
20221.133,46€
20231.154,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M2,48%
6 M1,69%
lfd. Jahr6,08%
1 Jahr1,86%
3 Jahre11,13%
5 Jahre15,07%
10 Jahre58,62%
Entwicklung p.a.
6,97%
Wertentwicklung seit Auflage
1.890,43%

Das Fondsmanagement kann flexibel sowohl in Aktien als auch Renten investieren. Die Anlagen erfolgen grundsätzlich in Wertpapieren von europäischen Ausstellern, die in Euro nominieren. Wertpapiere anderer Aussteller und/oder in einer anderen Währung können zusätzlich erworben werden, wenn dies im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens AG2,93%
Allianz SE2,87%
Linde Plc.2,67%
Mercedes-Benz Group AG2,63%
SAP SE2,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,91%11,67%12,00%10,42%
Sharpe Ratio-0,120,400,310,50
Tracking Error6,71%5,35%4,72%4,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,351,281,30
Treynor Ratio-1,283,482,893,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Siemens AG2,93%
Allianz SE2,87%
Linde Plc.2,67%
Mercedes-Benz Group AG2,63%
SAP SE2,41%
Mastercard Inc.2,15%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München1,87%
INFINEON TECHNOLOGIES AG1,71%
Microsoft Corporation1,70%
Alphabet Inc.1,66%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Deutschland31,80%
USA22,04%
Europa13,40%
Frankreich7,35%
Italien4,81%
Irland4,21%
Spanien3,88%
Kasse3,45%
Niederlande3,35%
Großbritannien2,29%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien64,31%
Renten32,24%
Geldmarkt/Kasse3,45%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Euro66,41%
US-Dollar25,54%
Britisches Pfund Sterling1,99%
Japanischer Yen1,83%
Schweizer Franken1,15%
Kanadische Dollar1,03%
Divers0,95%
Norwegische Krone0,61%
Südkoreanischer Won0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1285KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 418KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1102KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 704KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.1979
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.902,59 Mio. EUR

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