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Basisdaten

WKN: 975011
ISIN: DE0009750117
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,82%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: -0,05%
5 Jahre: 27,18%

lfd. Jahr: 4,12%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: -3,61%
5 Jahre: 22,00%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

244,08 €

0,10 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020868,99€
20211.277,49€
20221.159,14€
20231.162,86€
20241.286,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,40%
3 M7,07%
6 M13,58%
lfd. Jahr5,82%
1 Jahr10,62%
3 Jahre-0,05%
5 Jahre27,18%
10 Jahre56,68%
Entwicklung p.a.
6,68%
Wertentwicklung seit Auflage
605,79%

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Vermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitskriterien von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49% dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens AG6,94%
SAP SE6,31%
Dte. Telekom AG5,36%
Allianz SE4,97%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,13%16,05%20,03%17,63%
Sharpe Ratio0,620,000,280,26
Tracking Error2,95%4,30%5,40%4,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,981,001,01
Treynor Ratio8,130,035,544,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

Siemens AG6,94%
SAP SE6,31%
Dte. Telekom AG5,36%
Allianz SE4,97%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,35%
Adidas AG3,90%
Merck KGaA3,09%
Dte. Börse AG3,06%
Beiersdorf AG2,82%
BRENNTAG SE2,65%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

Deutschland79,70%
Kasse11,84%
Frankreich4,30%
Niederlande2,73%
USA1,43%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter16,23%
Finanzen15,65%
Informationstechnologie14,61%
Kasse11,84%
Konsumgüter zyklisch11,13%
Gesundheit / Healthcare8,51%
Grundstoffe6,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,48%
Telekommunikationsdienstleister5,36%
Immobilien2,19%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Aktien88,16%
Geldmarkt/Kasse11,84%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3248KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 412KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1079KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 615KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
944,23 Mio. EUR

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