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Basisdaten

WKN: 975011
ISIN: DE0009750117
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,95%
1 Jahr: 18,78%
3 Jahre: 26,13%
5 Jahre: 42,29%

lfd. Jahr: 12,62%
1 Jahr: 17,83%
3 Jahre: 22,48%
5 Jahre: 43,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

250,73 €

0,21 € / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.172,21€
20181.111,08€
20191.136,51€
20201.179,77€
20211.401,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,39%
3 M-1,77%
6 M5,19%
lfd. Jahr14,95%
1 Jahr18,78%
3 Jahre26,13%
5 Jahre42,29%
10 Jahre159,09%
Entwicklung p.a.
7,35%
Wertentwicklung seit Auflage
609,85%

Das Fondsmanagement investiert in deutsche Standardaktien. Die Gewichtung der Anlagen orientiert sich am Deutschen Aktienindex DAX.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde Plc.8,51%
Volkswagen AG -VZ-7,11%
SAP SE6,62%
Daimler AG5,38%
Deutsche Wohnen SE5,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,11%21,41%17,96%17,03%
Sharpe Ratio1,060,380,410,58
Tracking Error4,48%3,41%2,92%2,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,021,020,99
Treynor Ratio20,818,007,159,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Linde Plc.8,51%
Volkswagen AG -VZ-7,11%
SAP SE6,62%
Daimler AG5,38%
Deutsche Wohnen SE5,26%
Siemens AG4,30%
Dte. Post AG4,09%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München3,72%
Adidas AG3,57%
E.ON SE3,43%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Deutschland70,04%
Niederlande8,74%
Irland8,51%
Schweiz4,44%
Luxemburg4,44%
Großbritannien4,09%
Kasse-0,26%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers21,84%
Konsumgüter zyklisch19,22%
Finanzen12,27%
Grundstoffe11,26%
Industrie / Investitionsgüter10,03%
Informationstechnologie8,39%
Gesundheit / Healthcare5,91%
Immobilien5,26%
Versorger5,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,97%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,26%
Geldmarkt/Kasse-0,26%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1246KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 975KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 703KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
997,34 Mio. EUR

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