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Basisdaten
WKN: 975011
ISIN: DE0009750117
Aktienfonds All Cap, Deutschland
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
307,61 €
0,09 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.150,39€ |
| 2023 | 1.024,72€ |
| 2024 | 1.029,68€ |
| 2025 | 1.243,60€ |
| 2026 | 1.455,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,99% |
| 3 M | 4,05% |
| 6 M | 4,44% |
| lfd. Jahr | 1,31% |
| 1 Jahr | 17,00% |
| 3 Jahre | 41,99% |
| 5 Jahre | 47,67% |
| 10 Jahre | 98,51% |
| Entwicklung p.a. | 7,19% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 820,89% |
Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Mindestens 80% des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Siemens Energy Ag | 8,64% |
| SAP SE | 8,22% |
| Commerzbank AG | 6,06% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 6,03% |
| Siemens AG | 5,84% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,67% | 11,54% |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 1,05 |
| Tracking Error | 5,04% | 4,03% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 13,28 | 11,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
| Siemens Energy Ag | 8,64% |
| SAP SE | 8,22% |
| Commerzbank AG | 6,06% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 6,03% |
| Siemens AG | 5,84% |
| Deutsche Bank AG | 5,07% |
| Allianz SE | 4,38% |
| Dte. Börse AG | 4,11% |
| Dte. Telekom AG | 4,06% |
| Heidelberg Materials AG | 4,03% |
Länderverteilung (16. 01. 2026)
| Deutschland | 94,33% |
| Frankreich | 3,84% |
| Kasse | 1,37% |
| Niederlande | 0,46% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
| Finanzen | 28,47% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,68% |
| Informationstechnologie | 16,03% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,38% |
| Grundstoffe | 6,93% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,68% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,06% |
| Immobilien | 3,71% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,57% |
| Kasse | 1,37% |
Assetverteilung (16. 01. 2026)
| Aktienfonds | 98,63% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,37% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3728KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1106KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 612KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1994 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.104,90 Mio. EUR |