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Basisdaten
WKN: A0RPAM
ISIN: DE000A0RPAM5
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
146,00 €
-0,05 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 899,20€ |
| 2023 | 889,08€ |
| 2024 | 997,00€ |
| 2025 | 1.058,40€ |
| 2026 | 1.146,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,88% |
| 3 M | 1,19% |
| 6 M | 3,71% |
| lfd. Jahr | 5,84% |
| 1 Jahr | 8,34% |
| 3 Jahre | 28,97% |
| 5 Jahre | 14,85% |
| 10 Jahre | 27,37% |
| Entwicklung p.a. | 3,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 62,72% |
Der Fonds kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen anlegen. Die flexible Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen strebt an, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,25% | 5,96% |
| Sharpe Ratio | 1,28 | 1,04 |
| Tracking Error | 2,44% | 2,54% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 7,89 | 5,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Europa | 51,46% |
| Nordamerika | 30,64% |
| Emerging Markets | 6,33% |
| Asien | 5,99% |
| Welt | 5,58% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 91,18% |
| Grundstoffe | 8,82% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Rentenfonds | 52,17% |
| Aktienfonds | 46,01% |
| Investmentfonds | 13,34% |
| Commodities | 8,82% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,27% |
| Zertifikate | 0,02% |
| Mischfonds | -26,63% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2226KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 786KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 773KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 16.372,44 Mio. EUR |