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Basisdaten
WKN: 800751
ISIN: DE0008007519
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (21. 01. 2026)
174,07 €
1,10 € / 0,63%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.160,27€ |
| 2023 | 1.060,40€ |
| 2024 | 1.291,36€ |
| 2025 | 1.689,97€ |
| 2026 | 1.662,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,81% |
| 3 M | 1,66% |
| 6 M | 8,85% |
| lfd. Jahr | 1,17% |
| 1 Jahr | -1,61% |
| 3 Jahre | 55,24% |
| 5 Jahre | 67,99% |
| 10 Jahre | 182,69% |
| Entwicklung p.a. | 8,60% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 343,56% |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Bei der Anlage ist er dabei an keine Benchmark gebunden. Der Fonds legt den Fokus auf die gezielte Einzeltitelauswahl, wobei alle Ertragsquellen wie Kursgewinne, Dividenden, Optionsprämien oder Währungsgewinne genutzt werden. Eine Begrenzung auf Länder, Branchen oder Anlagestile existiert nicht.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corporation | 7,21% |
| Microsoft Corporation | 6,80% |
| Meta Platforms Inc. | 3,91% |
| Apple Inc. | 3,46% |
| Amazon.com Inc. | 2,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,65% | 12,58% |
| Sharpe Ratio | -0,17 | 1,01 |
| Tracking Error | 4,43% | 5,35% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 1,13 |
| Treynor Ratio | -2,00 | 11,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2026)
| NVIDIA Corporation | 7,21% |
| Microsoft Corporation | 6,80% |
| Meta Platforms Inc. | 3,91% |
| Apple Inc. | 3,46% |
| Amazon.com Inc. | 2,57% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,06% |
| GE VERNOVA INC. | 1,85% |
| GE AEROSPACE | 1,78% |
| Boston Scientific Corporation | 1,69% |
| Dollarama Inc. | 1,51% |
Länderverteilung (21. 01. 2026)
| USA | 68,09% |
| Kasse | 6,01% |
| Großbritannien | 5,13% |
| Frankreich | 4,70% |
| Kanada | 3,89% |
| Irland | 2,94% |
| Welt | 2,23% |
| Schweden | 1,96% |
| Niederlande | 1,64% |
| Deutschland | 1,17% |
Branchenverteilung (21. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 23,35% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,08% |
| Finanzen | 11,85% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,02% |
| Divers | 9,64% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,04% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,25% |
| Grundstoffe | 5,52% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,51% |
| Energie | 2,91% |
Assetverteilung (21. 01. 2026)
| Aktien | 93,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,01% |
Währungsverteilung (21. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2397KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 791KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 620KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 8.021,71 Mio. EUR |