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Basisdaten

WKN: 800751
ISIN: DE0008007519
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,00%
1 Jahr: -5,64%
3 Jahre: 22,07%
5 Jahre: 44,30%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

115,67 €

0,90 € / 0,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.069,95€
20191.182,09€
20201.182,21€
20211.527,83€
20221.441,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,15%
3 M-12,93%
6 M-14,25%
lfd. Jahr-15,00%
1 Jahr-5,64%
3 Jahre22,07%
5 Jahre44,30%
10 Jahre170,75%
Entwicklung p.a.
7,34%
Wertentwicklung seit Auflage
179,62%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Bei der Anlage ist er dabei an keine Benchmark gebunden. Der Fonds legt den Fokus auf die gezielte Einzeltitelauswahl, wobei alle Ertragsquellen wie Kursgewinne, Dividenden, Optionsprämien oder Währungsgewinne genutzt werden. Eine Begrenzung auf Länder, Branchen oder Anlagestile existiert nicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation5,72%
Apple Inc.5,07%
Amazon.com Inc.3,34%
Alphabet Inc.3,24%
THE COCA-COLA CO.2,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,07%14,68%13,96%12,13%
Sharpe Ratio0,430,820,680,98
Tracking Error2,49%3,28%3,34%3,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,971,000,97
Treynor Ratio4,9212,369,4612,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Microsoft Corporation5,72%
Apple Inc.5,07%
Amazon.com Inc.3,34%
Alphabet Inc.3,24%
THE COCA-COLA CO.2,51%
American Express Co.2,20%
Deere & Co.2,15%
Johnson & Johnson2,15%
Emerson Electric Co.2,06%
Thermo Fisher Scientific Inc.2,03%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA69,32%
Irland5,57%
Frankreich5,17%
Großbritannien4,69%
Schweiz3,82%
Japan2,12%
Niederlande2,11%
Kanada1,93%
Singapur1,66%
Welt1,28%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie20,95%
Gesundheit / Healthcare14,63%
Finanzen13,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,33%
Konsumgüter zyklisch9,72%
Industrie / Investitionsgüter9,67%
Grundstoffe8,41%
Energie5,49%
Telekommunikationsdienstleister5,04%
Divers1,33%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien98,75%
Geldmarkt/Kasse1,25%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1355KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1006KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 740KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.931,23 Mio. EUR

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