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Basisdaten

WKN: 531424
ISIN: DE0005314249
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,66%
1 Jahr: 20,95%
3 Jahre: 32,94%
5 Jahre: 49,27%

lfd. Jahr: 7,60%
1 Jahr: 11,78%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: 22,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

81,80 €

0,16 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.097,25€
20181.118,61€
20191.144,06€
20201.229,51€
20211.487,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M7,24%
6 M11,61%
lfd. Jahr13,66%
1 Jahr20,95%
3 Jahre32,94%
5 Jahre49,27%
10 Jahre100,75%
Entwicklung p.a.
3,33%
Wertentwicklung seit Auflage
101,43%

Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 30 bis 60 % in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Rund 30 bis 60 % des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können. Anlagen in Geldmarktfonds kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation begrenzt beimischen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UniFavorit: Aktien5,04%
UniDynamicFonds: Global4,21%
Threadneedle Lux American Select4,07%
Aramea Rendite Plus3,52%
UniDeutschland XS1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,97%12,66%10,27%9,19%
Sharpe Ratio2,210,760,800,80
Tracking Error4,96%5,24%4,25%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,701,381,381,33
Treynor Ratio11,676,925,925,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

UniFavorit: Aktien5,04%
UniDynamicFonds: Global4,21%
Threadneedle Lux American Select4,07%
Aramea Rendite Plus3,52%
UniDeutschland XS1,95%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds1,46%
UniEuroRenta High Yield1,27%
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio1,25%
UniInstitutional High Yield Bonds1,12%
Union Investment Luxembourg SA - Uniinstitutional European E1,03%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Europa44,19%
Nordamerika38,41%
Asien7,07%
Kasse5,53%
Welt3,61%
Emerging Markets1,19%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers93,96%
Kasse5,53%
Grundstoffe0,51%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktienfonds74,53%
Rentenfonds19,43%
Geldmarkt/Kasse5,53%
Commodities0,51%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers94,47%
Kasse5,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1002KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
266,19 Mio. EUR

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