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Basisdaten

WKN: 975017
ISIN: DE0009750174
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: -2,13%
5 Jahre: -6,45%

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: 4,09%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 1,67%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

35,90 €

-0,11 € / -0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,21€
2021955,86€
2022947,34€
2023926,60€
2024935,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M-0,50%
6 M0,90%
lfd. Jahr-0,42%
1 Jahr0,93%
3 Jahre-2,13%
5 Jahre-6,45%
10 Jahre-7,97%
Entwicklung p.a.
1,59%
Wertentwicklung seit Auflage
54,79%

Das Fondsmanagement investiert in auf EURO lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. In begrenztem Maße sind internationale Rentenanlagen möglich. Währungsabsicherungen sind möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.600 % Italien Reg.S. v.23(2025)7,04%
0.600 % Japan v.14(2024)6,76%
4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025)6,42%
4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025)5,05%
5.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025)4,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,14%3,74%3,60%2,59%
Sharpe Ratio-0,36-0,48-0,44-0,30
Tracking Error2,75%3,27%2,86%2,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,241,221,19
Treynor Ratio-0,70-1,46-1,30-0,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

3.600 % Italien Reg.S. v.23(2025)7,04%
0.600 % Japan v.14(2024)6,76%
4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025)6,42%
4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025)5,05%
5.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025)4,43%
0.000 % Spanien v.22(2025)3,41%
0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2026)2,61%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Renten89,42%
Geldmarkt/Kasse10,58%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar40,71%
Euro36,51%
Japanischer Yen11,49%
Britisches Pfund Sterling3,40%
Norwegische Krone2,39%
Kanadische Dollar1,78%
Divers1,74%
Indonesische Rupiah1,09%
Australischer Dollar0,89%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2062KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 808KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 644KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
234,54 Mio. EUR

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