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Basisdaten

WKN: 975017
ISIN: DE0009750174
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,21%
1 Jahr: -4,75%
3 Jahre: -6,17%
5 Jahre: -7,13%

lfd. Jahr: -3,17%
1 Jahr: -3,26%
3 Jahre: -3,30%
5 Jahre: -3,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 12. 2022)

36,75 €

0,05 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018981,90€
2019989,76€
2020952,88€
2021975,02€
2022928,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,96%
3 M-3,11%
6 M-0,09%
lfd. Jahr-4,21%
1 Jahr-4,75%
3 Jahre-6,17%
5 Jahre-7,13%
10 Jahre-5,18%
Entwicklung p.a.
1,70%
Wertentwicklung seit Auflage
55,57%

Das Fondsmanagement investiert in auf EURO lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. In begrenztem Maße sind internationale Rentenanlagen möglich. Währungsabsicherungen sind möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2023)10,21%
6.875 % Italien v.93(2023)5,43%
0.600 % Japan v.14(2024)5,19%
0.000 % Spanien v.21(2024)4,61%
3.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024)3,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,59%4,10%3,19%2,33%
Sharpe Ratio-0,87-0,36-0,29-0,09
Tracking Error3,94%3,13%2,41%1,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,251,241,21
Treynor Ratio-3,12-1,17-0,74-0,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2022)

0.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2023)10,21%
6.875 % Italien v.93(2023)5,43%
0.600 % Japan v.14(2024)5,19%
0.000 % Spanien v.21(2024)4,61%
3.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024)3,14%
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)2,55%

Länderverteilung (06. 12. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (06. 12. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 12. 2022)

Renten95,35%
Geldmarkt/Kasse4,65%

Währungsverteilung (06. 12. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1412KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1015KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 759KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
258,15 Mio. EUR

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