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Basisdaten

WKN: 975012
ISIN: DE0009750125
Aktienfonds Large Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,14%
1 Jahr: 13,56%
3 Jahre: 9,19%
5 Jahre: 40,99%

lfd. Jahr: 5,77%
1 Jahr: 11,58%
3 Jahre: 13,02%
5 Jahre: 40,83%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

70,58 €

-0,18 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.117,06€
20211.291,25€
20221.233,46€
20231.270,04€
20241.442,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,90%
3 M-0,45%
6 M14,00%
lfd. Jahr8,14%
1 Jahr13,56%
3 Jahre9,19%
5 Jahre40,99%
10 Jahre110,52%
Entwicklung p.a.
1,87%
Wertentwicklung seit Auflage
75,30%

Das Fondsmanagement investiert in japanische Standardwerte. Darüber hinaus können Engagements in aussichtsreichen japanischen Nebenwerten eingegangen werden. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOYOTA MOTOR CORPORATION5,53%
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.4,62%
Sony Group Corporation4,33%
Keyence Corporation3,98%
Tokyo Electron Ltd.3,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,07%13,02%13,56%13,19%
Sharpe Ratio1,180,180,450,62
Tracking Error3,30%3,22%3,38%3,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,010,920,92
Treynor Ratio14,332,346,558,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

TOYOTA MOTOR CORPORATION5,53%
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.4,62%
Sony Group Corporation4,33%
Keyence Corporation3,98%
Tokyo Electron Ltd.3,75%
ITOCHU CORPORATION3,43%
Hitachi Ltd.2,63%
Fast Retailing Co. Ltd.2,47%
HOYA CORPORATION2,42%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.2,41%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Japan93,72%
Kasse6,28%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter19,00%
Konsumgüter zyklisch17,39%
Informationstechnologie16,28%
Finanzen14,06%
Gesundheit / Healthcare7,32%
Grundstoffe6,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,86%
Kasse6,28%
Telekommunikationsdienstleister5,89%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien93,72%
Geldmarkt/Kasse6,28%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2152KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 749KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 593KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Japan
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,46 Mio. EUR

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