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Basisdaten
WKN: 975000
ISIN: DE0009750000
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
59,93 €
-0,02 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 886,48€ |
| 2023 | 864,76€ |
| 2024 | 940,98€ |
| 2025 | 1.017,66€ |
| 2026 | 1.068,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,17% |
| 3 M | 1,84% |
| 6 M | 3,74% |
| lfd. Jahr | 4,30% |
| 1 Jahr | 5,03% |
| 3 Jahre | 23,61% |
| 5 Jahre | 7,80% |
| 10 Jahre | 24,73% |
| Entwicklung p.a. | 4,39% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 362,94% |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale an. Mindestens 51% des Volumens muss aus auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien in- und ausländischer bestehen. Bis zu 49% kann in Geldmarktinstrumente und bis zu 20% in Bankguthaben angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corporation | 3,05% |
| Microsoft Corporation | 1,59% |
| 2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der V | 1,28% |
| 0.500 % Italien Reg.S. v.21(2028) | 1,27% |
| 0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) | 1,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,45% | 5,48% |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,69 |
| Tracking Error | 2,24% | 2,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 1,29 | 3,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| NVIDIA Corporation | 3,05% |
| Microsoft Corporation | 1,59% |
| 2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der V | 1,28% |
| 0.500 % Italien Reg.S. v.21(2028) | 1,27% |
| 0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) | 1,19% |
| BROADCOM INC. | 1,18% |
| 1.750 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft | 1,17% |
| QUANTA SERVICES INC. | 1,09% |
| 2.500 % Sparebanken Norge Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v | 1,08% |
| 3.666 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.23(2031) | 1,08% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| USA | 23,63% |
| Welt | 23,29% |
| Frankreich | 14,75% |
| Deutschland | 9,95% |
| Italien | 6,62% |
| Niederlande | 4,55% |
| Großbritannien | 4,27% |
| Irland | 4,12% |
| Österreich | 3,39% |
| Spanien | 3,16% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Renten | 63,72% |
| Aktien | 31,69% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,59% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Euro | 85,04% |
| US-Dollar | 16,72% |
| Japanischer Yen | 1,84% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,77% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,53% |
| Südkoreanischer Won | 0,45% |
| Hongkong-Dollar | 0,38% |
| Kanadische Dollar | 0,19% |
| Divers | -5,92% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2503KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1563KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 717KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.12.1990 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 353,45 Mio. EUR |