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Basisdaten

WKN: 974982
ISIN: LU0061476155
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,32%
1 Jahr: 14,42%
3 Jahre: 21,40%
5 Jahre: 63,09%

lfd. Jahr: 9,95%
1 Jahr: 14,56%
3 Jahre: 20,84%
5 Jahre: 47,28%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

99,09 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,76€
20211.315,86€
20221.255,70€
20231.396,15€
20241.597,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,03%
3 M6,12%
6 M17,58%
lfd. Jahr11,32%
1 Jahr14,42%
3 Jahre21,40%
5 Jahre63,09%
10 Jahre97,36%
Entwicklung p.a.
7,62%
Wertentwicklung seit Auflage
714,91%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von großen Unternehmen in Europa, einschließlich dem Vereinigten Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S CLASS B6,70%
ASML HOLDING NV4,90%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,20%
TOTALENERGIES SE3,80%
3I GROUP PLC3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,37%16,13%16,29%14,59%
Sharpe Ratio0,760,320,520,46
Tracking Error3,51%4,41%4,20%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,221,041,03
Treynor Ratio7,424,198,106,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

NOVO NORDISK A/S CLASS B6,70%
ASML HOLDING NV4,90%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,20%
TOTALENERGIES SE3,80%
3I GROUP PLC3,40%
Astrazeneca Plc3,30%
SAP SE3,00%
Munich Reinsurance Company2,90%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,90%
Siemens Aktiengesellschaft2,70%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Europa99,20%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter18,80%
Finanzen17,50%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Informationstechnologie12,00%
Grundstoffe8,60%
Telekommunikationsdienstleister6,10%
Energie3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Versorger1,60%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Frau Ann Steele
Herr Dan Ison
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
558,60 Mio. EUR

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