Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 974982
ISIN: LU0061476155
Aktienfonds Large Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (20. 09. 2020)
66,89 €
-0,63 € / -0,94%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 927,92€ |
| 2017 | 1.040,20€ |
| 2018 | 1.042,94€ |
| 2019 | 1.068,73€ |
| 2020 | 1.151,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,86% |
| 3 M | 5,02% |
| 6 M | 34,87% |
| lfd. Jahr | -1,84% |
| 1 Jahr | 6,80% |
| 3 Jahre | 10,23% |
| 5 Jahre | 15,70% |
| 10 Jahre | 97,37% |
| Entwicklung p.a. | 7,09% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 450,07% |
Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerten großer Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa oder dem Vereinigten Königreich. Des Weiteren kann das Portfolio in Aktienwerte kleinerer Unternehmen und andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nestle S.A. | 4,70% |
| ASML HOLDING NV | 4,40% |
| Sika AG | 3,20% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,90% |
| CRH PLC | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,36% | 14,69% |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,28 |
| Tracking Error | 4,79% | 4,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 9,60 | 4,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)
| Nestle S.A. | 4,70% |
| ASML HOLDING NV | 4,40% |
| Sika AG | 3,20% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,90% |
| CRH PLC | 2,80% |
| KINGSPAN GROUP PLC | 2,70% |
| SAP SE | 2,70% |
| 3I GROUP PLC | 2,60% |
| AIR LIQUIDE SA | 2,60% |
| LOREAL SA | 2,50% |
Länderverteilung (20. 09. 2020)
| Großbritannien | 19,10% |
| Frankreich | 17,60% |
| Schweiz | 15,60% |
| Deutschland | 13,50% |
| Niederlande | 7,30% |
| Dänemark | 5,80% |
| Italien | 5,80% |
| Kasse | 4,40% |
| Schweden | 4,10% |
| Irland | 2,70% |
Branchenverteilung (20. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 15,90% |
| Finanzen | 14,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,50% |
| Grundstoffe | 12,50% |
| Informationstechnologie | 12,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,30% |
| Kasse | 4,40% |
| Energie | 3,30% |
| Versorger | 3,20% |
Assetverteilung (20. 09. 2020)
| Aktien | 95,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,40% |
Währungsverteilung (20. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 851KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 314KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2198KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1580KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,80% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa |
| Fondsmanager: | Frau Ann Steele Herr Dan Ison |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.10.1995 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 198,70 Mio. EUR |