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Basisdaten

WKN: 974499
ISIN: LU0056508442
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,89%
1 Jahr: 46,63%
3 Jahre: 15,35%
5 Jahre: 121,75%

lfd. Jahr: 10,37%
1 Jahr: 36,11%
3 Jahre: 19,90%
5 Jahre: 94,31%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

83,20 $

1,65 $ / 1,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.269,01€
20211.999,43€
20221.547,32€
20231.572,82€
20242.306,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,98%
3 M4,31%
6 M23,97%
lfd. Jahr17,86%
1 Jahr46,84%
3 Jahre28,69%
5 Jahre128,63%
10 Jahre578,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
931,88%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegender Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Technologiesektor stattfindet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP10,00%
Microsoft Corp9,49%
APPLE INC6,82%
Broadcom Inc3,52%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,01%24,16%23,10%20,34%
Sharpe Ratio2,090,110,701,01
Tracking Error6,38%7,33%7,29%6,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,101,091,09
Treynor Ratio43,112,3314,8418,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

NVIDIA CORP10,00%
Microsoft Corp9,49%
APPLE INC6,82%
Broadcom Inc3,52%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC3,50%
ASML HOLDING NV3,03%
META PLATFORMS INC CLASS A3,03%
Advanced Micro Devices Inc2,82%
AMAZON COM INC2,53%
Mastercard INC Class A2,18%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

USA83,94%
Niederlande3,94%
Kanada2,45%
Taiwan1,94%
Kasse1,64%
Australien1,37%
Großbritannien1,26%
Deutschland0,97%
Welt0,93%
Frankreich0,84%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Software / -dienstleistungen33,96%
Halbleiter31,92%
Hardware9,64%
Medien / Photographie8,28%
Finanzdienstleistungen5,42%
Konsumgüter zyklisch3,99%
Divers3,19%
Kasse1,64%
Transport / Logistik1,02%
Automobile / -zulieferer0,94%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien98,36%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

US-Dollar84,72%
Euro7,93%
Hongkong-Dollar3,07%
Australischer Dollar1,22%
Kanadische Dollar0,92%
Japanischer Yen0,73%
Chinesischer Renminbi Yuan0,65%
Britisches Pfund Sterling0,49%
Indische Rupie0,17%
Schwedische Krone0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Tony Kim
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.03.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11.617,25 Mio. USD

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