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Basisdaten

WKN: 974251
ISIN: LU0054578231
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: 9,33%
3 Jahre: 2,79%
5 Jahre: 44,31%

lfd. Jahr: 3,95%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 3,02%
5 Jahre: 41,58%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

146,00 $

-0,64 $ / -0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020958,08€
20211.414,32€
20221.164,19€
20231.329,68€
20241.453,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,17%
3 M-0,96%
6 M5,17%
lfd. Jahr3,59%
1 Jahr11,73%
3 Jahre14,36%
5 Jahre52,79%
10 Jahre96,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.653,78%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toll Brothers Inc1,12%
Advanced Drainage Systems Inc1,11%
Acuity Brands Inc1,07%
Oshkosh Corp1,06%
Ugi Corp1,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,68%15,18%19,28%16,80%
Sharpe Ratio0,920,290,500,44
Tracking Error4,19%4,75%4,46%4,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,951,041,05
Treynor Ratio14,184,639,327,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

Toll Brothers Inc1,12%
Advanced Drainage Systems Inc1,11%
Acuity Brands Inc1,07%
Oshkosh Corp1,06%
Ugi Corp1,05%
COPT DEFENSE PROPERTIES1,04%
BANKINTER SA1,03%
Huntsman Corp1,03%
TRI POINTE HOMES INC1,03%
Iridium Communications Inc1,02%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

USA50,58%
Welt13,94%
Japan11,19%
Taiwan3,94%
Kanada3,81%
Indien3,49%
Australien3,46%
Großbritannien3,18%
Italien2,18%
Kasse2,13%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,07%
Informationstechnologie14,09%
Konsumgüter zyklisch13,37%
Gesundheit / Healthcare11,63%
Finanzen11,50%
Immobilien7,04%
Grundstoffe6,98%
Telekommunikationsdienstleister3,62%
Energie3,38%
Versorger2,69%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Aktien97,87%
Geldmarkt/Kasse2,13%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

US-Dollar52,17%
Japanischer Yen10,00%
Euro8,54%
Kanadische Dollar5,00%
Australischer Dollar4,35%
Britisches Pfund Sterling3,76%
Neuer Taiwan-Dollar2,65%
Schweizer Franken1,95%
Indische Rupie1,71%
Hongkong-Dollar1,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Raffaele Savi
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.11.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
270,99 Mio. USD

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