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Basisdaten

WKN: 974033
ISIN: LU0055734320
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: 2,51%
5 Jahre: 2,29%

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 3,45%
3 Jahre: 2,38%
5 Jahre: 1,65%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

493,73 €

0,02 € / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.000,04€
2021997,28€
2022989,26€
2023985,54€
20241.022,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M1,01%
6 M2,12%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr3,73%
3 Jahre2,51%
5 Jahre2,29%
10 Jahre2,19%
Entwicklung p.a.
1,71%
Wertentwicklung seit Auflage
64,26%

Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag. Der Fonds investiert in auf Euro lautende variabel und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte und in Asset Backed Securities. Die Papiere weisen dabei eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf. Der Fonds wird weitgehend gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.934 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2021,72%
4.145 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)1,41%
4.672 % Korit 1 FRN ABS v.23(2035)1,34%
4.619 % Brignole Co 2021 SRL Cl.A Reg.S. FRN ABS v.21(2036)1,06%
1.125 % B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v.17(2023)1,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,39%0,87%1,17%0,85%
Sharpe Ratio0,92-0,130,120,19
Tracking Error0,18%0,29%0,60%0,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,271,631,53
Treynor Ratio0,26-0,090,090,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

4.934 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2021,72%
4.145 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)1,41%
4.672 % Korit 1 FRN ABS v.23(2035)1,34%
4.619 % Brignole Co 2021 SRL Cl.A Reg.S. FRN ABS v.21(2036)1,06%
1.125 % B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v.17(2023)1,02%
4.722 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.22(201,01%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten99,72%
Geldmarkt/Kasse0,28%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2055KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 924KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
377,80 Mio. EUR

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