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Basisdaten

WKN: 973789
ISIN: LU0028119013
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,27%
1 Jahr: 16,28%
3 Jahre: 35,85%
5 Jahre: 91,26%

lfd. Jahr: 16,89%
1 Jahr: 23,72%
3 Jahre: 53,40%
5 Jahre: 115,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

24,29 €

-0,25 € / -1,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.359,44€
20141.408,16€
20151.796,34€
20161.643,11€
20171.913,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,29%
3 M2,23%
6 M-0,16%
lfd. Jahr11,27%
1 Jahr16,28%
3 Jahre35,85%
5 Jahre91,26%
10 Jahre37,46%
Entwicklung p.a.
7,11%
Wertentwicklung seit Auflage
534,70%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien kleinerer europäischer Unternehmen, die ein hohes Wachstum aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CANCOM AG3,60%
Ocean Yield3,60%
Mota-Engil SGPS2,40%
AMG Advanced Metallurgical Group N.V.2,20%
Celyad S.A.2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,39%13,11%11,95%20,45%
Sharpe Ratio2,840,931,200,10
Tracking Error4,37%4,58%4,15%5,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,930,971,10
Treynor Ratio24,8713,1614,901,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

CANCOM AG3,60%
Ocean Yield3,60%
Mota-Engil SGPS2,40%
AMG Advanced Metallurgical Group N.V.2,20%
Celyad S.A.2,00%
Africa Oil Corp.1,90%
Corestate Capital Holding S.A.1,90%
Dialog Semiconductor1,90%
Obrascon Huarte Lain Brasil SA1,80%
Flow Traders N.V. Aandelen1,70%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Norwegen9,20%
Niederlande5,80%
Kasse4,30%
Großbritannien30,30%
Portugal3,60%
Irland3,20%
Finnland2,90%
Europa16,70%
Deutschland13,80%
Frankreich10,20%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Grundstoffe9,70%
Gesundheit / Healthcare9,40%
Finanzen8,80%
Immobilien6,40%
Kasse4,30%
Energie17,00%
Informationstechnologie16,50%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Konsumgüter12,60%
Divers1,60%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktienfonds95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1452KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1590KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Adrian Bignell
Herr Jonathan Brown
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,27 Mio. EUR

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