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Basisdaten

WKN: 973789
ISIN: LU0028119013
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: 1,51%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: 37,52%

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: -0,39%
3 Jahre: -7,27%
5 Jahre: 24,38%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

30,90 €

0,78 € / 2,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020970,98€
20211.351,79€
20221.367,41€
20231.358,93€
20241.379,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,00%
3 M10,32%
6 M6,15%
lfd. Jahr2,93%
1 Jahr1,51%
3 Jahre2,05%
5 Jahre37,52%
10 Jahre57,57%
Entwicklung p.a.
6,50%
Wertentwicklung seit Auflage
707,42%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISS3,60%
Reply3,40%
Coface3,00%
SigmaRoc3,00%
BUFAB2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,42%18,92%22,29%18,17%
Sharpe Ratio-0,070,030,260,26
Tracking Error5,01%5,57%6,39%5,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,991,041,01
Treynor Ratio-1,090,645,674,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

ISS3,60%
Reply3,40%
Coface3,00%
SigmaRoc3,00%
BUFAB2,80%
DIeteren2,80%
Hypoport2,80%
Azelis2,70%
BAWAG2,70%
SCOUT242,70%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Europa17,20%
Großbritannien14,40%
Italien12,60%
Deutschland12,30%
Frankreich12,00%
Dänemark9,00%
Schweiz8,40%
Belgien7,30%
Schweden6,60%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter35,30%
Finanzen14,90%
Informationstechnologie9,90%
Telekommunikationsdienstleister9,90%
Konsumgüter9,30%
Gesundheit / Healthcare8,20%
Grundstoffe4,70%
Divers3,90%
Energie3,70%
Kasse0,20%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Oliveros
Herr James Matthews
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,57 Mio. EUR

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