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Basisdaten

WKN: 973789
ISIN: LU0028119013
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: 2,56%
3 Jahre: 11,22%
5 Jahre: 52,75%

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 4,92%
3 Jahre: 28,89%
5 Jahre: 74,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

25,28 €

0,36 € / 1,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.149,37€
20151.373,56€
20161.233,37€
20171.487,77€
20181.522,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,35%
3 M-0,47%
6 M1,53%
lfd. Jahr0,24%
1 Jahr2,56%
3 Jahre11,22%
5 Jahre52,75%
10 Jahre121,17%
Entwicklung p.a.
7,04%
Wertentwicklung seit Auflage
560,57%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien kleinerer europäischer Unternehmen, die ein hohes Wachstum aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ocean Yield3,10%
AMG Advanced Metallurgical Group N.V.2,50%
BORR DRILLING LTD2,20%
Hansa Medical AB2,20%
Corestate Capital Holding S.A.2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,09%11,91%11,85%19,19%
Sharpe Ratio0,600,290,820,32
Tracking Error3,01%4,01%4,14%5,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,940,961,10
Treynor Ratio5,083,6410,195,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

Ocean Yield3,10%
AMG Advanced Metallurgical Group N.V.2,50%
BORR DRILLING LTD2,20%
Hansa Medical AB2,20%
Corestate Capital Holding S.A.2,10%
FLEX LNG1,90%
CGG Veritas1,80%
Spectrum1,80%
Nabaltec AG1,70%
Africa Oil Corp.1,60%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Deutschland9,80%
Norwegen9,50%
Frankreich8,80%
Schweden6,30%
Niederlande6,10%
Kasse4,50%
Großbritannien32,30%
Belgien3,50%
Vereinigte Arabische Emirate2,90%
Europa16,30%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Informationstechnologie9,40%
Grundstoffe7,70%
Finanzen7,00%
Immobilien4,90%
Kasse4,50%
Divers3,30%
Energie24,80%
Konsumgüter13,70%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Industrie / Investitionsgüter11,70%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien95,50%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Adrian Bignell
Herr Jonathan Brown
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,70 Mio. EUR