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Basisdaten

WKN: 973789
ISIN: LU0028119013
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 81,71%
5 Jahre: 16,96%

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: -13,88%
3 Jahre: 53,59%
5 Jahre: 13,83%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

28,62 €

-2,02 € / -7,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019921,90€
2020634,06€
20211.224,64€
20221.260,87€
20231.152,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,01%
3 M4,38%
6 M16,86%
lfd. Jahr3,55%
1 Jahr-8,62%
3 Jahre81,71%
5 Jahre16,96%
10 Jahre94,83%
Entwicklung p.a.
6,44%
Wertentwicklung seit Auflage
647,84%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien kleinerer europäischer Unternehmen, die ein hohes Wachstum aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TKH DR3,60%
Coface3,20%
Hensoldt3,10%
Fugro3,00%
GVS3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,66%25,85%21,95%17,66%
Sharpe Ratio-0,070,460,180,45
Tracking Error5,94%7,49%6,50%5,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,051,021,01
Treynor Ratio-1,6611,323,887,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

TKH DR3,60%
Coface3,20%
Hensoldt3,10%
Fugro3,00%
GVS3,00%
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros3,00%
Saipem3,00%
Tate & Lyle Basiskonsumgüter3,00%
Ariston2,90%
Peugeot Invest2,90%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

Frankreich19,70%
Großbritannien18,10%
Italien15,20%
Deutschland13,30%
Schweiz10,00%
Niederlande9,20%
Europa8,20%
Spanien3,00%
Schweden2,50%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter29,40%
Konsumgüter16,20%
Finanzen12,80%
Informationstechnologie11,00%
Divers7,50%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Energie5,60%
Grundstoffe5,50%
Versorger4,90%
Kasse0,80%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Erik Esselink
Herr James Matthews
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,80 Mio. EUR

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