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Basisdaten
WKN: 973762
ISIN: LU0043850808
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
87,69 $
-0,57 $ / -0,66%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 836,97€ |
| 2023 | 665,28€ |
| 2024 | 623,08€ |
| 2025 | 705,40€ |
| 2026 | 965,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,21% |
| 3 M | 1,94% |
| 6 M | 18,31% |
| lfd. Jahr | 4,31% |
| 1 Jahr | 20,19% |
| 3 Jahre | 32,56% |
| 5 Jahre | -2,42% |
| 10 Jahre | 124,32% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 11.050,19% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | 9,59% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,37% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,90% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,38% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 3,77% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,94% | 13,94% |
| Sharpe Ratio | 1,39 | 0,50 |
| Tracking Error | 2,60% | 3,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 20,23 | 6,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | 9,59% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,37% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,90% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,38% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 3,77% |
| SK Hynix Inc | 3,62% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 3,28% |
| HDFC Bank Ltd | 2,86% |
| Hon Hai Precision Industry Co LTD | 2,79% |
| Aia Group Ltd | 2,59% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| China | 33,18% |
| Taiwan | 18,83% |
| Südkorea | 16,05% |
| Indien | 14,85% |
| Hongkong | 4,61% |
| Singapur | 4,35% |
| Thailand | 2,22% |
| Kasse | 2,13% |
| Asien | 1,86% |
| Indonesien | 1,14% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 35,45% |
| Finanzen | 21,94% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,17% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,44% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,16% |
| Divers | 3,28% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,25% |
| Grundstoffe | 1,70% |
| Gebrauchsgüter | 1,52% |
| Immobilien | 1,09% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 97,87% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,13% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15889KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Stanley Chen Frau Ruby Lau |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.07.1974 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 363,86 Mio. USD |