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Basisdaten

WKN: 973646
ISIN: LU0046676465
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 10,99%
3 Jahre: 2,79%
5 Jahre: 19,10%

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 7,57%
3 Jahre: 5,20%
5 Jahre: 13,29%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

39,09 $

0,21 $ / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.094,23€
20211.155,93€
20221.137,39€
20231.070,52€
20241.188,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,15%
3 M5,61%
6 M6,99%
lfd. Jahr2,54%
1 Jahr8,75%
3 Jahre15,21%
5 Jahre24,50%
10 Jahre75,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite an und investiert in einer Weise, die ESG-Grundsätzen entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds umfassen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating. Die festverzinslichen Wertpapiere können ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/20291,25%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20321,23%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $1,03%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20301,01%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/20260,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,87%7,81%8,45%8,42%
Sharpe Ratio1,060,530,550,68
Tracking Error2,83%4,25%3,93%3,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,070,931,10
Treynor Ratio5,113,835,015,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/20291,25%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20321,23%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $1,03%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20301,01%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/20260,90%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/20270,88%
UKG INC 144A 6.875 02/01/20310,86%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/20280,82%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/20300,79%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/20260,78%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Welt99,25%
Kasse0,75%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter81,58%
Finanzen13,10%
Divers3,49%
Versorger1,08%
Kasse0,75%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Renten96,93%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)1,49%
Aktien0,83%
Geldmarkt/Kasse0,75%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Keenan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.10.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.864,00 Mio. USD

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