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Basisdaten

WKN: 973500
ISIN: LU0058891119
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,24%
1 Jahr: -13,69%
3 Jahre: 1,31%
5 Jahre: 3,31%

lfd. Jahr: -17,60%
1 Jahr: -11,90%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 11,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

98,30 €

-1,87 € / -1,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.034,89€
20191.019,76€
2020947,73€
20211.192,28€
20221.029,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,03%
3 M-13,67%
6 M-18,20%
lfd. Jahr-17,24%
1 Jahr-13,69%
3 Jahre1,31%
5 Jahre3,31%
10 Jahre62,93%
Entwicklung p.a.
4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
262,09%

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen in ganz Europa zu erzielen. Der Fonds investiert direkt mindestens 51% des Fondsvermögens in Beteiligungspapiere. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien). Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV4,49%
Nestlé N4,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,65%
Roche Holding GS3,64%
Lundin Petroleum AB3,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,01%17,75%15,75%14,08%
Sharpe Ratio-0,150,350,180,50
Tracking Error4,06%3,91%3,62%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,091,101,08
Treynor Ratio-1,695,632,556,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

ASML HOLDING NV4,49%
Nestlé N4,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,65%
Roche Holding GS3,64%
Lundin Petroleum AB3,51%
GlaxoSmithKline3,37%
Nordea Bank Abp3,23%
Vinci3,20%
ALLIANZ N3,18%
Swiss Life Holding N2,96%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Großbritannien17,28%
Schweiz16,04%
Deutschland15,76%
Frankreich14,13%
Europa9,52%
Niederlande9,27%
Schweden9,00%
Belgien4,43%
Finnland2,31%
Spanien2,26%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Finanzen18,03%
Gesundheit / Healthcare14,55%
Industrie / Investitionsgüter14,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,51%
Grundstoffe11,17%
Konsumgüter zyklisch9,82%
Informationstechnologie6,53%
Energie4,98%
Divers4,48%
Versorger3,93%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 790KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 656KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Florian Esterer
Herr Christoph Lang
Herr Marcel Voogd
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,27 Mio. EUR

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