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Basisdaten

WKN: 973500
ISIN: LU0058891119
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,54%
1 Jahr: 10,91%
3 Jahre: 12,94%
5 Jahre: 36,27%

lfd. Jahr: 10,95%
1 Jahr: 15,97%
3 Jahre: 18,66%
5 Jahre: 46,03%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

125,96 €

-1,20 € / -0,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020933,20€
20211.214,55€
20221.087,77€
20231.236,76€
20241.371,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M4,18%
6 M10,19%
lfd. Jahr8,54%
1 Jahr10,91%
3 Jahre12,94%
5 Jahre36,27%
10 Jahre51,36%
Entwicklung p.a.
5,07%
Wertentwicklung seit Auflage
371,04%

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen in ganz Europa zu erzielen. Der Fonds investiert direkt mindestens 51% des Fondsvermögens in Beteiligungspapiere. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien). Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,63%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,64%
Nestlé N4,57%
AstraZeneca4,01%
Unilever3,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,69%14,35%16,89%15,21%
Sharpe Ratio0,920,260,380,28
Tracking Error2,64%3,43%3,58%3,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,081,101,09
Treynor Ratio8,593,435,823,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

ASML HOLDING NV5,63%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,64%
Nestlé N4,57%
AstraZeneca4,01%
Unilever3,58%
LOreal3,47%
Nordea Bank Abp3,33%
Schneider Electric3,25%
Univ Mu Gr Rg3,11%
ALLIANZ N3,08%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Großbritannien23,00%
Schweiz16,21%
Frankreich16,17%
Niederlande14,75%
Deutschland7,57%
Europa7,30%
Schweden5,61%
Spanien3,86%
Dänemark2,80%
Belgien2,73%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare19,45%
Finanzen16,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,14%
Industrie / Investitionsgüter15,38%
Konsumgüter zyklisch10,99%
Informationstechnologie7,14%
Telekommunikationsdienstleister5,29%
Grundstoffe4,06%
Energie3,49%
Divers1,45%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4057KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Christoph Lang
Herr Marcel Voogd
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,75 Mio. EUR

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