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Basisdaten

WKN: 973474
ISIN: LU0049014870
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 2,49%
3 Jahre: 2,68%
5 Jahre: 7,14%

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 1,54%
5 Jahre: 20,44%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

3.352,81 $

0,02 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,24€
20201.043,42€
20211.045,40€
20221.045,30€
20231.071,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M-0,04%
6 M-5,03%
lfd. Jahr0,44%
1 Jahr5,28%
3 Jahre2,58%
5 Jahre22,72%
10 Jahre32,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
99,82%

Anlageziele sind Kapitalerhalt, die Bereitstellung von Liquidität und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,63%7,89%6,83%7,28%
Sharpe Ratio0,740,260,650,44
Tracking Error0,61%0,70%0,56%0,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,021,021,01
Treynor Ratio6,892,054,403,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 03. 2023)

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Branchenverteilung (21. 03. 2023)

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Assetverteilung (21. 03. 2023)

Geldmarktfonds93,40%
Geldmarkt/Kasse3,50%
Floating Rate Notes3,10%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1327KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1682KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1507KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Aberdeen Asset Managers Limited
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.09.1984
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.900,00 Mio. USD

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