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Basisdaten

WKN: 973473
ISIN: LU0049016909
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: 1,36%
5 Jahre: 3,17%

lfd. Jahr: 1,14%
1 Jahr: 1,18%
3 Jahre: 0,32%
5 Jahre: 0,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2022)

2.317,88 CA$

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.006,07€
20191.017,96€
20201.027,89€
20211.028,55€
20221.031,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M2,56%
6 M6,97%
lfd. Jahr6,97%
1 Jahr9,46%
3 Jahre12,15%
5 Jahre13,05%
10 Jahre0,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
137,38%

Anlageziele sind Kapitalerhalt, die Sicherstellung von Liquidität und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf kanadische Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,43%6,44%6,51%7,11%
Sharpe Ratio1,690,720,500,02
Tracking Error4,43%3,91%4,43%5,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,991,411,451,08
Treynor Ratio4,603,272,240,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)

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Länderverteilung (19. 08. 2022)

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Branchenverteilung (19. 08. 2022)

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Assetverteilung (19. 08. 2022)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (19. 08. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1222KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1667KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Aberdeen Asset Managers Limited
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
23.07.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,50 Mio. CAD

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