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Basisdaten

WKN: 973247
ISIN: LU0047987325
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,73%
1 Jahr: 29,85%
3 Jahre: 60,23%
5 Jahre: 33,06%

lfd. Jahr: 10,74%
1 Jahr: 32,41%
3 Jahre: 89,51%
5 Jahre: 69,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2017)

145,86 $

0,44 $ / 0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013926,69€
2014796,72€
20151.348,09€
2016995,97€
20171.299,85€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M12,13%9,25%
3 M18,92%13,60%
6 M12,01%9,96%
lfd. Jahr15,04%10,74%
1 Jahr36,19%32,41%
3 Jahre108,91%89,51%
5 Jahre67,45%69,40%
10 Jahre117,48%99,95%

 

Der Fonds investiert vorrangig in aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den Bereichen der indischen Infrastruktur-Industrie und der Privatisierung von Firmen des öffentlichen Sektors tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank Ltd9,49%
ITC7,52%
HCL Technologies Demat.7,21%
Housing Development Finance Corp6,41%
IRB Infrastructure Developers5,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,91%21,98%21,68%26,26%
Sharpe Ratio0,731,130,460,23
Tracking Error4,09%5,01%4,55%4,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,121,121,01
Treynor Ratio11,8222,208,915,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2017)

HDFC Bank Ltd9,49%
ITC7,52%
HCL Technologies Demat.7,21%
Housing Development Finance Corp6,41%
IRB Infrastructure Developers5,36%
Grasim Industries GDR4,94%
Voltas Limited4,57%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.4,47%
Welspun India P-Note 01SEP20174,42%
Repco Home Finance Ltd.3,56%

Länderverteilung (25. 02. 2017)

Indien100,00%

Branchenverteilung (25. 02. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,79%
Konsumgüter9,05%
Grundstoffe6,40%
Finanzdienstleistungen27,46%
Konsumgüter zyklisch16,86%
Industrie / Investitionsgüter15,97%
Informationstechnologie12,88%
Immobilien1,59%

Assetverteilung (25. 02. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,44%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Laurent Saltiel
Herr Sergey Davalchenko
Frau Jia Zhang
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:10.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:213,03 Mio. USD

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