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Basisdaten

WKN: 973122
ISIN: LU0045667853
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 3,14%
3 Jahre: 20,08%
5 Jahre: 46,28%

lfd. Jahr: 3,05%
1 Jahr: 4,51%
3 Jahre: 0,33%
5 Jahre: 40,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

3,76 £

-0,74 £ / -19,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.157,90€
20151.257,07€
20161.132,77€
20171.434,88€
20181.503,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,50%
3 M7,77%
6 M6,04%
lfd. Jahr4,08%
1 Jahr2,89%
3 Jahre-1,83%
5 Jahre42,88%
10 Jahre84,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
471,09%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere britischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP Plc7,30%
Royal Dutch Shell6,80%
Standard Chartered4,80%
Aviva Plc4,60%
Glaxosmithkline Plc4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,22%14,28%12,99%16,25%
Sharpe Ratio0,23-0,090,550,33
Tracking Error4,55%3,66%3,18%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,081,071,13
Treynor Ratio2,52-1,206,704,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

BP Plc7,30%
Royal Dutch Shell6,80%
Standard Chartered4,80%
Aviva Plc4,60%
Glaxosmithkline Plc4,60%
Tesco4,50%
HSBC Holdings4,10%
Pearson3,60%
Balfour Beatty3,50%
Lloyds Banking Group Plc3,50%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Großbritannien96,05%
Australien2,68%
Guernsey1,27%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Gesundheit / Healthcare6,49%
Grundstoffe5,32%
Finanzen30,27%
Versorger3,28%
Telekommunikationsdienstleister2,95%
Konsumgüter2,14%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung19,01%
Industrie / Investitionsgüter16,47%
Öl / Gas14,07%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Britisches Pfund Sterling97,32%
Australischer Dollar2,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Alex Breese
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
13.04.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,21 Mio. GBP