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Basisdaten

WKN: 973122
ISIN: LU0045667853
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,89%
1 Jahr: 37,28%
3 Jahre: -5,53%
5 Jahre: 9,54%

lfd. Jahr: 18,54%
1 Jahr: 39,04%
3 Jahre: 10,90%
5 Jahre: 24,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

3,13 £

-0,10 £ / -3,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.110,80€
20181.159,52€
20191.111,57€
2020803,43€
20211.102,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,54%
3 M1,10%
6 M3,68%
lfd. Jahr18,81%
1 Jahr46,79%
3 Jahre-1,60%
5 Jahre10,81%
10 Jahre90,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
446,52%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere britischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX PLC5,31%
SMITH & NEPHEW PLC4,98%
KERRY GROUP PLC4,63%
PRUDENTIAL PLC4,45%
Unilever PLC4,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,35%23,85%19,56%16,59%
Sharpe Ratio1,540,040,110,41
Tracking Error7,88%5,73%4,94%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,131,121,10
Treynor Ratio26,720,871,956,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

RELX PLC5,31%
SMITH & NEPHEW PLC4,98%
KERRY GROUP PLC4,63%
PRUDENTIAL PLC4,45%
Unilever PLC4,43%
UNITE Group PLC/The4,03%
Rio Tinto PLC3,99%
Legal & General Group PLC3,93%
Burberry Group PLC3,69%
GlaxoSmithKline PLC3,69%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Großbritannien75,32%
Irland10,18%
Australien5,92%
Frankreich3,02%
Deutschland2,95%
USA2,61%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch23,61%
Finanzen19,97%
Gesundheit / Healthcare11,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,54%
Industrie / Investitionsgüter11,33%
Technologie6,00%
Divers5,97%
Grundstoffe5,92%
Immobilien4,03%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien95,73%
Geldmarkt/Kasse4,27%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Britisches Pfund Sterling85,46%
Euro14,28%
US-Dollar0,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Alex Breese
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
13.04.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,51 Mio. GBP

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