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Basisdaten

WKN: 973122
ISIN: LU0045667853
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,07%
1 Jahr: 3,64%
3 Jahre: 43,28%
5 Jahre: -3,39%

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: -5,21%
3 Jahre: 65,61%
5 Jahre: 16,48%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

2,78 £

-0,44 £ / -15,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.026,43€
2020671,04€
2021982,82€
2022927,70€
2023961,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,53%
3 M6,74%
6 M16,39%
lfd. Jahr7,28%
1 Jahr-2,49%
3 Jahre50,48%
5 Jahre-4,73%
10 Jahre25,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
394,11%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere britischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC8,29%
RELX PLC6,59%
Burberry Group PLC6,54%
INFORMA PLC5,20%
Next PLC5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,02%24,69%21,72%17,67%
Sharpe Ratio-0,020,04-0,030,18
Tracking Error5,00%6,43%5,56%4,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,161,151,11
Treynor Ratio-0,310,94-0,542,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Unilever PLC8,29%
RELX PLC6,59%
Burberry Group PLC6,54%
INFORMA PLC5,20%
Next PLC5,01%
SMITH & NEPHEW PLC4,86%
InterContinental Hotels Group PLC4,16%
Flutter Entertainment PLC4,12%
UNITE Group PLC/The4,02%
PRUDENTIAL PLC3,91%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Großbritannien79,20%
Irland6,81%
Australien4,12%
Hongkong3,91%
Deutschland2,87%
Frankreich1,56%
USA1,53%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch43,02%
Finanzen15,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,81%
Gesundheit / Healthcare9,27%
Industrie / Investitionsgüter7,18%
Technologie6,40%
Immobilien4,02%
Divers3,22%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien97,95%
Geldmarkt/Kasse2,05%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Britisches Pfund Sterling90,35%
Euro9,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Alex Breese
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
13.04.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,23 Mio. GBP

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