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Basisdaten

WKN: 973122
ISIN: LU0045667853
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,31%
1 Jahr: -0,51%
3 Jahre: 12,69%
5 Jahre: 22,83%

lfd. Jahr: 5,34%
1 Jahr: 8,28%
3 Jahre: 29,98%
5 Jahre: 65,81%

Aktueller Preis (11. 07. 2025)

2,69 £

0,28 £ / 10,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.268,63€
20221.091,11€
20231.185,88€
20241.235,84€
20251.229,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,37%
3 M7,74%
6 M0,84%
lfd. Jahr-1,66%
1 Jahr-2,52%
3 Jahre10,50%
5 Jahre27,53%
10 Jahre-10,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
417,36%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AstraZeneca PLC7,57%
Unilever PLC6,47%
RELX PLC6,25%
KERRY GROUP PLC4,39%
UNITE Group PLC/The4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,76%15,28%17,41%17,67%
Sharpe Ratio-0,330,100,20-0,10
Tracking Error3,82%5,07%5,72%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,071,191,11
Treynor Ratio-3,661,442,87-1,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2025)

AstraZeneca PLC7,57%
Unilever PLC6,47%
RELX PLC6,25%
KERRY GROUP PLC4,39%
UNITE Group PLC/The4,14%
Hiscox Ltd4,11%
Next PLC3,68%
IMI PLC3,27%
Flutter Entertainment PLC3,26%
Hikma Pharmaceuticals PLC3,16%

Länderverteilung (11. 07. 2025)

Großbritannien89,79%
Irland7,24%
Norwegen2,97%

Branchenverteilung (11. 07. 2025)

Industrie / Investitionsgüter24,54%
Finanzen14,56%
Konsumgüter zyklisch14,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,84%
Gesundheit / Healthcare10,74%
Technologie9,67%
Immobilien6,20%
Divers5,02%
Grundstoffe3,15%

Assetverteilung (11. 07. 2025)

Aktien96,76%
Geldmarkt/Kasse3,24%

Währungsverteilung (11. 07. 2025)

Britisches Pfund Sterling89,76%
Euro7,25%
Norwegische Krone2,97%
US-Dollar0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Alex Breese
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
13.04.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,11 Mio. GBP

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