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Basisdaten

WKN: 973122
ISIN: LU0045667853
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,91%
1 Jahr: -5,20%
3 Jahre: -8,35%
5 Jahre: -10,85%

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: 7,26%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 18,60%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

2,67 £

-1,84 £ / -69,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020705,41€
2021972,76€
2022886,59€
2023955,09€
2024905,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,65%
3 M0,62%
6 M4,40%
lfd. Jahr-0,22%
1 Jahr-1,87%
3 Jahre-6,90%
5 Jahre-9,85%
10 Jahre11,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
404,84%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC9,26%
Next PLC7,47%
RELX PLC6,74%
KERRY GROUP PLC4,71%
UNITE Group PLC/The4,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,39%15,68%21,49%17,66%
Sharpe Ratio-0,05-0,10-0,050,06
Tracking Error5,27%5,10%5,87%4,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,091,151,11
Treynor Ratio-0,63-1,40-0,991,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Unilever PLC9,26%
Next PLC7,47%
RELX PLC6,74%
KERRY GROUP PLC4,71%
UNITE Group PLC/The4,18%
GSK PLC4,07%
Berkeley Group Holdings PLC3,78%
Hiscox Ltd3,58%
SMITH & NEPHEW PLC3,49%
Gerresheimer AG3,46%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Großbritannien74,44%
Irland9,26%
USA4,07%
Deutschland3,46%
Südafrika3,05%
Hongkong2,93%
Australien2,79%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch37,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,97%
Gesundheit / Healthcare11,02%
Finanzen10,62%
Industrie / Investitionsgüter10,03%
Immobilien6,36%
Grundstoffe5,84%
Divers2,56%
Technologie2,54%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Britisches Pfund Sterling88,64%
Euro11,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Alex Breese
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
13.04.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,35 Mio. GBP

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