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Basisdaten

WKN: 973117
ISIN: LU0086394185
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,14%
1 Jahr: -19,32%
3 Jahre: -14,16%
5 Jahre: 3,54%

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: -7,52%
3 Jahre: -14,97%
5 Jahre: -1,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

24,98 $

-1,12 $ / -4,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.022,53€
20191.214,52€
2020947,41€
20211.292,18€
20221.042,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-14,92%
3 M-18,18%
6 M12,71%
lfd. Jahr7,80%
1 Jahr-6,15%
3 Jahre-4,55%
5 Jahre15,83%
10 Jahre-8,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
308,31%

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA8,51%
Petroleo Brasileiro SA8,35%
Itau Unibanco Holding SA4,94%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,45%
America Movil SAB de CV4,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,64%30,54%26,72%23,48%
Sharpe Ratio0,730,220,240,07
Tracking Error5,24%5,74%5,40%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,041,051,07
Treynor Ratio16,486,466,131,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Vale SA8,51%
Petroleo Brasileiro SA8,35%
Itau Unibanco Holding SA4,94%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,45%
America Movil SAB de CV4,31%
Banco Bradesco SA3,85%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3,46%
Grupo Televisa SAB2,80%
Lojas Renner SA2,51%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Brasilien63,25%
Mexiko25,12%
Chile6,53%
Lateinamerika2,23%
Peru1,91%
Argentinien0,96%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Finanzen23,12%
Grundstoffe17,53%
Energie14,07%
Industrie / Investitionsgüter10,89%
Telekommunikationsdienstleister9,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,03%
Versorger4,51%
Konsumgüter zyklisch3,61%
Informationstechnologie3,58%
Divers2,22%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien97,78%
Geldmarkt/Kasse2,22%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

US-Dollar43,91%
Brasilianischer Real37,14%
Mexikanischer Peso12,42%
Chilenischer Peso6,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Pablo Riveroll
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.07.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
405,40 Mio. USD

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