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Basisdaten

WKN: 973117
ISIN: LU0086394185
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,45%
1 Jahr: 6,67%
3 Jahre: 13,58%
5 Jahre: 17,99%

lfd. Jahr: -6,35%
1 Jahr: 11,74%
3 Jahre: 25,54%
5 Jahre: 13,83%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

28,13 $

-0,24 $ / -0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020657,70€
20211.029,53€
20221.209,83€
20231.126,29€
20241.201,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,85%
3 M-3,28%
6 M5,03%
lfd. Jahr-7,34%
1 Jahr9,59%
3 Jahre27,49%
5 Jahre24,30%
10 Jahre38,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
397,63%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasileiro SA9,21%
Itau Unibanco Holding SA6,84%
Vale SA5,84%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV5,09%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,91%21,04%26,77%24,07%
Sharpe Ratio0,880,510,200,17
Tracking Error4,54%4,94%5,30%5,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,971,001,03
Treynor Ratio16,0411,025,304,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Petroleo Brasileiro SA9,21%
Itau Unibanco Holding SA6,84%
Vale SA5,84%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV5,09%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,54%
Grupo Mexico SAB de CV3,64%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV3,52%
Centrais Eletricas Brasileiras SA3,20%
Banco BTG Pactual SA3,08%
Equatorial Energia SA2,82%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Brasilien60,96%
Mexiko26,90%
Chile5,18%
USA3,04%
Peru2,43%
Lateinamerika1,49%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen27,62%
Grundstoffe16,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,42%
Energie11,55%
Industrie / Investitionsgüter11,33%
Versorger7,80%
Konsumgüter zyklisch5,25%
Gesundheit / Healthcare2,11%
Telekommunikationsdienstleister1,88%
Divers1,49%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien98,51%
Geldmarkt/Kasse1,49%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

US-Dollar41,55%
Brasilianischer Real35,65%
Mexikanischer Peso17,62%
Chilenischer Peso5,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Pablo Riveroll
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.07.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
705,19 Mio. USD

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