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Basisdaten

WKN: 973105
ISIN: AT0000934583
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,93%
1 Jahr: 9,54%
3 Jahre: 0,65%
5 Jahre: 39,91%

lfd. Jahr: 6,68%
1 Jahr: 12,66%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: 30,90%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

215,93 €

0,08 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.106,66€
20211.390,05€
20221.216,48€
20231.296,63€
20241.420,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,10%
3 M-1,39%
6 M7,41%
lfd. Jahr3,93%
1 Jahr9,54%
3 Jahre0,65%
5 Jahre39,91%
10 Jahre124,36%
Entwicklung p.a.
4,91%
Wertentwicklung seit Auflage
329,43%

Anlageziel sind laufender Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Institutional Cash Series Plc-Inst.Euro Liquidity8,77%
Microsoft Corporation Shares5,99%
Mastercard Inc.5,80%
United Health Group Incorporation4,98%
SAP SE4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,36%16,97%16,15%13,61%
Sharpe Ratio0,31-0,100,340,62
Tracking Error6,07%9,52%8,77%7,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,561,241,14
Treynor Ratio2,76-1,044,487,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Institutional Cash Series Plc-Inst.Euro Liquidity8,77%
Microsoft Corporation Shares5,99%
Mastercard Inc.5,80%
United Health Group Incorporation4,98%
SAP SE4,90%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA55,71%
Irland12,03%
Frankreich11,53%
Welt8,76%
Schweiz6,91%
Kasse5,06%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Divers60,89%
Informationstechnologie17,70%
Gesundheit / Healthcare8,28%
Chemie8,07%
Kasse5,06%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

gemischt94,94%
Geldmarkt/Kasse5,06%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3169KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1914KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 440KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 101KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Seilern Investment Management Ltd.
Herr Peter Seiler-Aspang
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
122,00 Mio. EUR

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