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Basisdaten

WKN: 973094
ISIN: AT0000857743
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,61%
1 Jahr: 3,77%
3 Jahre: -6,44%
5 Jahre: -6,75%

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: 5,53%
3 Jahre: -6,29%
5 Jahre: -3,33%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

78,37 €

-0,19 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.000,98€
2021996,83€
2022939,39€
2023898,73€
2024932,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M0,49%
6 M3,45%
lfd. Jahr-1,61%
1 Jahr3,77%
3 Jahre-6,44%
5 Jahre-6,75%
10 Jahre3,63%
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
346,87%

Anlageziel sind langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente österreichischer Emittenten. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des österreichischen Umweltzeichens sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter ESG-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich liegen. Die Duration liegt zwischen 3 und 10 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oesterreich46,80%
OeBB Infrastruktur AG6,22%
Niederoesterreich5,30%
Rlbk Vorarlberg.5,09%
HYPO NOE Gruppe Bank AG4,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,71%5,08%4,04%3,61%
Sharpe Ratio0,03-0,68-0,450,11
Tracking Error3,51%2,81%3,26%2,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,600,820,610,66
Treynor Ratio0,12-4,21-2,980,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Oesterreich46,80%
OeBB Infrastruktur AG6,22%
Niederoesterreich5,30%
Rlbk Vorarlberg.5,09%
HYPO NOE Gruppe Bank AG4,82%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG4,65%
Oberoesterreichische Landesbank AG3,75%
Erste Group Bank AG3,65%
Kommunalkredit Austria AG3,51%
Oberbank AG3,48%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Renten99,88%
Geldmarkt/Kasse0,12%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1134KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 94KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Mag. Franz Schardax
IQAM Invest GmbH
Fondsgesellschaft:IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
160,21 Mio. EUR

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