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Basisdaten

WKN: 973045
ISIN: LU0048388663
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,82%
1 Jahr: -4,76%
3 Jahre: -29,94%
5 Jahre: 5,80%

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: -19,88%
5 Jahre: 12,23%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

15,18 $

0,19 $ / 1,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,45€
20211.516,94€
20221.255,70€
20231.115,85€
20241.062,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,77%
3 M2,99%
6 M-0,95%
lfd. Jahr1,35%
1 Jahr-5,90%
3 Jahre-21,91%
5 Jahre11,37%
10 Jahre105,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
378,62%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,99%
Samsung Electronics Co Ltd9,09%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities5,00%
Tencent Holdings Ltd4,99%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan4,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,71%15,45%17,39%15,60%
Sharpe Ratio-1,59-0,580,110,47
Tracking Error2,72%3,74%3,81%4,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,091,101,05
Treynor Ratio-17,65-8,221,716,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,99%
Samsung Electronics Co Ltd9,09%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities5,00%
Tencent Holdings Ltd4,99%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan4,62%
AIA Group Ltd3,97%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd3,79%
HDFC Bank Ltd3,26%
ICICI Bank Ltd3,14%
Techtronic Industries Co Ltd2,89%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

China23,81%
Indien18,40%
Hongkong17,82%
Taiwan12,67%
Südkorea10,85%
Asien4,93%
Singapur2,98%
Indonesien2,75%
Großbritannien1,92%
Philippinen1,32%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Informationstechnologie25,40%
Finanzen21,78%
Konsumgüter zyklisch13,63%
Divers10,39%
Industrie / Investitionsgüter7,45%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Gesundheit / Healthcare4,42%
Immobilien3,59%
Grundstoffe3,22%
Energie2,59%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien99,71%
Geldmarkt/Kasse0,29%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Hongkong-Dollar34,75%
Indische Rupie13,40%
US-Dollar12,68%
Neuer Taiwan-Dollar12,62%
Südkoreanischer Won10,90%
Chinesischer Renminbi Yuan4,62%
Indonesische Rupiah2,75%
Singapur-Dollar2,47%
Britisches Pfund Sterling1,93%
Philippinischer Peso1,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Toby Hudson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.10.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.303,15 Mio. USD

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