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Basisdaten

WKN: 973025
ISIN: LU0048424138
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,30%
1 Jahr: 6,01%
3 Jahre: 0,41%
5 Jahre: 7,49%

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 0,64%
3 Jahre: 10,46%
5 Jahre: 5,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

245,49 CHF

-0,12 CHF / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.078,59€
20181.070,45€
20191.052,10€
20201.012,87€
20211.073,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M0,68%
6 M2,00%
lfd. Jahr2,37%
1 Jahr5,50%
3 Jahre5,23%
5 Jahre7,78%
10 Jahre41,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
276,17%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INFINEON TECHNOLOGIES AG2,40%
AXA World Funds-Emerging Markets Euro Denominated Bonds1,80%
BayWa AG Fix-to-Float Perp.1,80%
Allianz SE Perp.1,50%
OMV AG Fix-to-Float Reg.S. Perp.1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,29%7,73%6,13%5,53%
Sharpe Ratio2,780,290,340,61
Tracking Error3,43%5,58%4,65%4,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,071,321,100,68
Treynor Ratiok.A.1,691,904,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

INFINEON TECHNOLOGIES AG2,40%
AXA World Funds-Emerging Markets Euro Denominated Bonds1,80%
BayWa AG Fix-to-Float Perp.1,80%
Allianz SE Perp.1,50%
OMV AG Fix-to-Float Reg.S. Perp.1,50%
Vattenfall AB Reg.S. Fix-to-Float v.15 (2077)1,40%
Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp1,40%
Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)1,30%
Stichting AK Rabobank Certificaten Reg.S. FRN v.13(2199)1,30%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Euro78,00%
US-Dollar12,30%
Norwegische Krone2,10%
Schweizer Franken1,70%
Polnischer Zloty1,60%
Kanadische Dollar1,50%
Japanischer Yen1,20%
Britisches Pfund Sterling1,00%
Tschechische Krone0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 754KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2218KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 152KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der FIDUKA Depotverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.01.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,17 Mio. EUR

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