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Basisdaten

WKN: 973025
ISIN: LU0048424138
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: 8,34%
3 Jahre: -14,93%
5 Jahre: -15,14%

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: 2,71%
3 Jahre: -5,81%
5 Jahre: -3,05%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

207,40 CHF

-0,02 CHF / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020888,40€
2021997,01€
2022875,44€
2023782,86€
2024848,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,51%
3 M1,13%
6 M4,94%
lfd. Jahr0,67%
1 Jahr7,14%
3 Jahre-5,48%
5 Jahre-2,84%
10 Jahre8,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
249,89%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INFINEON TECHNOLOGIES AG2,60%
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG Fix-to-Float v1,90%
RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)1,80%
Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)1,70%
Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,23%6,15%7,57%5,98%
Sharpe Ratio0,51-0,53-0,130,13
Tracking Error1,85%3,03%4,72%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,051,190,91
Treynor Ratio2,59-3,13-0,840,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

INFINEON TECHNOLOGIES AG2,60%
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG Fix-to-Float v1,90%
RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)1,80%
Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)1,70%
Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp1,70%
Dte. Lufthansa AG1,50%
Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.22(3022)1,50%
Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)1,50%
Vereinigte Staaten von Amerika1,50%
Hapag-Llyod AG Sustainability Bond 20281,40%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Euro76,40%
Norwegische Krone16,60%
US-Dollar16,60%
Kanadische Dollar1,90%
Britisches Pfund Sterling1,20%
Tschechische Krone1,10%
Australischer Dollar1,00%
Divers-14,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 206KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der FIDUKA Depotverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.01.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,55 Mio. EUR

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