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Basisdaten

WKN: 973025
ISIN: LU0048424138
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 2,78%
3 Jahre: 4,19%
5 Jahre: -8,79%

lfd. Jahr: -2,15%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 2,04%
5 Jahre: -5,79%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

206,83 CHF

-0,33 CHF / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.078,21€
2022872,23€
2023846,79€
2024884,18€
2025908,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M0,48%
6 M-0,73%
lfd. Jahr0,19%
1 Jahr4,21%
3 Jahre12,45%
5 Jahre3,23%
10 Jahre8,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
265,23%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INFINEON TECHNOLOGIES AG2,60%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG Fix-to-Float v.11,90%
RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)1,80%
Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)1,80%
Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,40%5,84%5,19%5,96%
Sharpe Ratio0,68-0,02-0,060,02
Tracking Error2,37%2,88%3,19%4,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,970,910,99
Treynor Ratio3,57-0,13-0,360,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

INFINEON TECHNOLOGIES AG2,60%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG Fix-to-Float v.11,90%
RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)1,80%
Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)1,80%
Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp1,70%
Bundesrepublik Deutschland1,60%
Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fixto-Float Green Bond P1,60%
Nasdaq Inc. v.23(2032)1,60%
Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)1,60%
ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.1,50%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro79,10%
US-Dollar18,60%
Britisches Pfund Sterling1,30%
Tschechische Krone1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2878KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 179KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der FIDUKA Depotverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.01.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,25 Mio. EUR

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