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Basisdaten

WKN: 973010
ISIN: LU0047713382
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,36%
1 Jahr: -13,50%
3 Jahre: 26,42%
5 Jahre: -3,82%

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: -11,42%
3 Jahre: 34,17%
5 Jahre: 1,27%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

35,51 $

1,40 $ / 3,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019954,75€
2020747,67€
20211.403,25€
20221.092,63€
2023945,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,44%
3 M0,00%
6 M-3,05%
lfd. Jahr0,36%
1 Jahr-12,65%
3 Jahre25,30%
5 Jahre9,15%
10 Jahre41,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
271,38%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Eine Anlage kann zudem in Aktienwerten von Unternehmen erfolgen, die in Märkten der Industrieländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an diesen Märkten ausüben und die über ein erhebliches Engagement in den oben aufgeführten Märkten der Schwellenländer verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD8,45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6,04%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,77%
TENCENT HOLDINGS LTD2,60%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,15%19,29%17,12%15,43%
Sharpe Ratio-0,78-0,020,110,24
Tracking Error3,51%4,81%4,46%3,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,071,061,07
Treynor Ratio-13,14-0,271,783,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD8,45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6,04%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,77%
TENCENT HOLDINGS LTD2,60%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD2,56%
BAIDU INC2,38%
MEITUAN2,36%
PINDUODUO INC2,23%
SANDS CHINA LTD2,23%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD2,18%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

China37,18%
Indien9,35%
Taiwan9,27%
Südkorea9,09%
Brasilien8,85%
Mexiko4,43%
Kasse3,97%
Südafrika2,76%
Emerging Markets2,34%
Vereinigte Arabische Emirate1,80%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Finanzen22,89%
Informationstechnologie18,52%
Konsumgüter zyklisch18,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,53%
Industrie / Investitionsgüter7,97%
Telekommunikationsdienstleister6,15%
Kasse3,97%
Energie3,74%
Grundstoffe3,26%
Gesundheit / Healthcare2,54%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien96,03%
Geldmarkt/Kasse3,97%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar21,19%
Hongkong-Dollar19,43%
Indische Rupie9,63%
Südkoreanischer Won9,14%
Neuer Taiwan-Dollar9,05%
Brasilianischer Real7,66%
Chinesischer Renminbi Yuan6,90%
Südafrikanischer Rand2,20%
Euro1,85%
Arabischer Dirham1,85%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Gordon Fraser
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.546,70 Mio. USD

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