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Basisdaten

WKN: 973010
ISIN: LU0047713382
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 13,30%
3 Jahre: 19,59%
5 Jahre: 74,56%

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 30,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

40,90 $

-0,51 $ / -1,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.245,65€
20171.481,71€
20181.425,52€
20191.570,38€
20201.788,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M2,36%
6 M5,56%
lfd. Jahr-3,42%
1 Jahr6,01%
3 Jahre22,38%
5 Jahre65,33%
10 Jahre58,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
294,87%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Eine Anlage kann zudem in Aktienwerten von Unternehmen erfolgen, die in Märkten der Industrieländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an diesen Märkten ausüben und die über ein erhebliches Engagement in den oben aufgeführten Märkten der Schwellenländer verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,59%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,50%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD3,62%
ENN Energy Holdings Ltd2,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,59%17,05%15,58%14,94%
Sharpe Ratio0,420,430,680,34
Tracking Error3,29%3,40%3,60%3,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,001,021,03
Treynor Ratio10,247,2910,304,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Tencent Holdings Ltd.9,59%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,50%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD3,62%
ENN Energy Holdings Ltd2,36%
ICICI Bank Ltd.2,17%
NK LUKOIL PAO2,13%
Sberbank Rossii OAO2,08%
jd.com Inc1,91%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)1,90%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

China42,90%
Taiwan11,53%
Indien10,03%
Südkorea8,76%
Brasilien6,57%
Russland5,82%
Indonesien4,06%
Mexiko2,21%
Ungarn1,66%
Emerging Markets1,28%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch23,34%
Technologie21,72%
Finanzen15,72%
Telekommunikationsdienstleister13,25%
Energie7,25%
Grundstoffe5,35%
Industrie / Investitionsgüter5,05%
Immobilien2,70%
Versorger2,36%
Gesundheit / Healthcare2,34%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien99,08%
Geldmarkt/Kasse0,92%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

US-Dollar31,73%
Hongkong-Dollar20,84%
Indische Rupie9,42%
Nordkoreanischer Won8,78%
Neuer Taiwan-Dollar8,54%
Chinesischer Renminbi Yuan6,28%
Indonesische Rupiah3,64%
Brasilianischer Real3,18%
Britisches Pfund Sterling1,71%
Mexikanischer Peso1,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Gordon Fraser
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.302,34 Mio. USD

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