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Basisdaten
WKN: 973010
ISIN: LU0047713382
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
40,90 $
-0,51 $ / -1,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.245,65€ |
| 2017 | 1.481,71€ |
| 2018 | 1.425,52€ |
| 2019 | 1.570,38€ |
| 2020 | 1.788,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,15% |
| 3 M | 2,36% |
| 6 M | 5,56% |
| lfd. Jahr | -3,42% |
| 1 Jahr | 6,01% |
| 3 Jahre | 22,38% |
| 5 Jahre | 65,33% |
| 10 Jahre | 58,22% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 294,87% |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Eine Anlage kann zudem in Aktienwerten von Unternehmen erfolgen, die in Märkten der Industrieländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an diesen Märkten ausüben und die über ein erhebliches Engagement in den oben aufgeführten Märkten der Schwellenländer verfügen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Tencent Holdings Ltd. | 9,59% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,50% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,50% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD | 3,62% |
| ENN Energy Holdings Ltd | 2,36% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,59% | 17,05% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,43 |
| Tracking Error | 3,29% | 3,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 10,24 | 7,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| Tencent Holdings Ltd. | 9,59% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,50% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,50% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD | 3,62% |
| ENN Energy Holdings Ltd | 2,36% |
| ICICI Bank Ltd. | 2,17% |
| NK LUKOIL PAO | 2,13% |
| Sberbank Rossii OAO | 2,08% |
| jd.com Inc | 1,91% |
| Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) | 1,90% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
| China | 42,90% |
| Taiwan | 11,53% |
| Indien | 10,03% |
| Südkorea | 8,76% |
| Brasilien | 6,57% |
| Russland | 5,82% |
| Indonesien | 4,06% |
| Mexiko | 2,21% |
| Ungarn | 1,66% |
| Emerging Markets | 1,28% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 23,34% |
| Technologie | 21,72% |
| Finanzen | 15,72% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,25% |
| Energie | 7,25% |
| Grundstoffe | 5,35% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,05% |
| Immobilien | 2,70% |
| Versorger | 2,36% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,34% |
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Aktien | 99,08% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,92% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
| US-Dollar | 31,73% |
| Hongkong-Dollar | 20,84% |
| Indische Rupie | 9,42% |
| Nordkoreanischer Won | 8,78% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 8,54% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,28% |
| Indonesische Rupiah | 3,64% |
| Brasilianischer Real | 3,18% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,71% |
| Mexikanischer Peso | 1,61% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1294KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 118KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5264KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5002KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,86% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Gordon Fraser |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.12.1993 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.302,34 Mio. USD |