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Basisdaten

WKN: 973010
ISIN: LU0047713382
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,29%
1 Jahr: 0,57%
3 Jahre: -30,86%
5 Jahre: -1,42%

lfd. Jahr: 3,51%
1 Jahr: 8,12%
3 Jahre: -9,15%
5 Jahre: 9,96%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

36,77 $

0,46 $ / 1,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020898,66€
20211.466,42€
20221.110,80€
20231.010,22€
20241.016,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M6,72%
6 M4,67%
lfd. Jahr1,50%
1 Jahr3,82%
3 Jahre-22,10%
5 Jahre4,72%
10 Jahre62,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
293,27%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländern ausüben. Eine Anlage kann zudem in Aktienwerten von Unternehmen erfolgen, die in Märkten der Industrieländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an diesen Märkten ausüben und die über ein erhebliches Engagement in den oben aufgeführten Märkten der Schwellenländer verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,49%
Samsung Electronics Co Ltd8,03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,02%
HDFC Bank Ltd2,92%
TENCENT HOLDINGS LTD2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,66%14,12%16,72%15,25%
Sharpe Ratio0,10-0,630,090,34
Tracking Error3,98%4,33%4,43%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,081,061,06
Treynor Ratio1,13-8,161,414,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,49%
Samsung Electronics Co Ltd8,03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,02%
HDFC Bank Ltd2,92%
TENCENT HOLDINGS LTD2,53%
Axis Bank Ltd2,41%
BANCO BRADESCO SA2,34%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,32%
Hapvida Participacoes e Investimentos SA2,08%
DELTA ELECTRONICS INC1,98%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

China22,64%
Indien14,23%
Taiwan11,80%
Südkorea11,27%
Brasilien10,82%
Emerging Markets10,10%
Mexiko5,33%
Indonesien4,71%
Kasse3,95%
Thailand2,69%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen24,93%
Informationstechnologie24,46%
Konsumgüter zyklisch11,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,34%
Gesundheit / Healthcare6,11%
Industrie / Investitionsgüter6,06%
Grundstoffe4,86%
Telekommunikationsdienstleister4,01%
Kasse3,95%
Energie2,46%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien96,05%
Geldmarkt/Kasse3,95%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Gordon Fraser
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.489,27 Mio. USD

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