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Basisdaten
WKN: 972880
ISIN: LU0054738967
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
89,47 €
-1,41 € / -1,58%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.011,56€ |
| 2017 | 1.108,04€ |
| 2018 | 1.049,77€ |
| 2019 | 1.174,36€ |
| 2020 | 1.028,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,29% |
| 3 M | -6,01% |
| 6 M | 4,47% |
| lfd. Jahr | -16,44% |
| 1 Jahr | -13,44% |
| 3 Jahre | -10,46% |
| 5 Jahre | -0,32% |
| 10 Jahre | 12,26% |
| Entwicklung p.a. | 2,12% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 74,99% |
Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% seines Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | 9,42% |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 9,03% |
| Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 1 | 7,90% |
| 9,750% CFG Investments S.A.C. DL-Notes 2012(12/19) Reg.S | 5,16% |
| Accordia Golf Trust Registered Units o.N. | 4,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,04% | 14,88% |
| Sharpe Ratio | -0,60 | -0,04 |
| Tracking Error | 12,11% | 9,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,65 | 0,73 |
| Treynor Ratio | -16,71 | -0,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | 9,42% |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 9,03% |
| Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 1 | 7,90% |
| 9,750% CFG Investments S.A.C. DL-Notes 2012(12/19) Reg.S | 5,16% |
| Accordia Golf Trust Registered Units o.N. | 4,59% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Cayman Islands | 36,08% |
| Philippinen | 11,86% |
| Indonesien | 9,71% |
| Thailand | 8,96% |
| Singapur | 7,80% |
| Bermuda | 5,65% |
| Peru | 5,16% |
| China | 4,69% |
| Kasse | 3,71% |
| Asien | 3,35% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Maschinenbau | 19,68% |
| Technologie | 18,45% |
| Divers | 11,05% |
| Handel | 7,90% |
| Transport | 7,58% |
| Medien / Photographie | 7,35% |
| Immobilien | 6,58% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,30% |
| Konsumgüter | 6,24% |
| Nahrungsmittel | 5,16% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 85,42% |
| Renten | 10,88% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,71% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4328KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1902KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5743KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4284KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 0,45% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,39% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Florian Weidinger |
| Fondsgesellschaft: | NESTOR Investment Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.01.1994 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 13,76 Mio. EUR |