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Basisdaten

WKN: 972880
ISIN: LU0054738967
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,44%
1 Jahr: -13,44%
3 Jahre: -10,46%
5 Jahre: -0,32%

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 22,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

89,47 €

-1,41 € / -1,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.011,56€
20171.108,04€
20181.049,77€
20191.174,36€
20201.028,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,29%
3 M-6,01%
6 M4,47%
lfd. Jahr-16,44%
1 Jahr-13,44%
3 Jahre-10,46%
5 Jahre-0,32%
10 Jahre12,26%
Entwicklung p.a.
2,12%
Wertentwicklung seit Auflage
74,99%

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% seines Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.9,42%
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,000029,03%
Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 17,90%
9,750% CFG Investments S.A.C. DL-Notes 2012(12/19) Reg.S5,16%
Accordia Golf Trust Registered Units o.N.4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,04%14,88%15,53%17,17%
Sharpe Ratio-0,60-0,040,090,11
Tracking Error12,11%9,29%9,43%10,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,730,850,94
Treynor Ratio-16,71-0,821,672,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.9,42%
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,000029,03%
Cosco Capital Inc. Registered Shares PP 17,90%
9,750% CFG Investments S.A.C. DL-Notes 2012(12/19) Reg.S5,16%
Accordia Golf Trust Registered Units o.N.4,59%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Cayman Islands36,08%
Philippinen11,86%
Indonesien9,71%
Thailand8,96%
Singapur7,80%
Bermuda5,65%
Peru5,16%
China4,69%
Kasse3,71%
Asien3,35%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Maschinenbau19,68%
Technologie18,45%
Divers11,05%
Handel7,90%
Transport7,58%
Medien / Photographie7,35%
Immobilien6,58%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Konsumgüter6,24%
Nahrungsmittel5,16%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien85,42%
Renten10,88%
Geldmarkt/Kasse3,71%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1902KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5743KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4284KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Florian Weidinger
Fondsgesellschaft:NESTOR Investment Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,76 Mio. EUR

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