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Basisdaten

WKN: 972880
ISIN: LU0054738967
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,47%
1 Jahr: 11,32%
3 Jahre: -6,72%
5 Jahre: -20,17%

lfd. Jahr: -5,79%
1 Jahr: -4,27%
3 Jahre: 9,97%
5 Jahre: 33,20%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

75,99 €

-0,38 € / -0,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.179,12€
2022860,83€
2023807,36€
2024721,34€
2025803,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,34%
3 M-2,69%
6 M0,72%
lfd. Jahr-0,47%
1 Jahr11,32%
3 Jahre-6,72%
5 Jahre-20,17%
10 Jahre-33,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,155,26%
Plover Bay Technologies Ltd. Reg. Shares HD -,015,20%
Oriental Watch Holdings Ltd. Registered Shares HD -,105,13%
Binjiang Service Group Co. Ltd Registered Shares DL-,00014,93%
Raffles Medical Group Ltd. Reg.Shs(Post Consolidation) oN4,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,78%13,05%15,52%16,36%
Sharpe Ratio0,64-0,41-0,30-0,31
Tracking Error9,27%10,08%12,33%10,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,710,810,89
Treynor Ratio11,30-7,58-5,65-5,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,155,26%
Plover Bay Technologies Ltd. Reg. Shares HD -,015,20%
Oriental Watch Holdings Ltd. Registered Shares HD -,105,13%
Binjiang Service Group Co. Ltd Registered Shares DL-,00014,93%
Raffles Medical Group Ltd. Reg.Shs(Post Consolidation) oN4,81%
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 1004,66%
Dream International Ltd. Registered Shares o.N.4,48%
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.4,14%
Ayala Corp. Registered Shares PP 504,08%
Prudential PLC Registered Shares LS -,054,05%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Cayman Islands25,15%
Singapur10,07%
Indonesien10,02%
Philippinen8,82%
Bermuda8,46%
Hongkong8,06%
Kasse6,04%
China5,75%
Südkorea4,66%
Großbritannien4,05%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien93,96%
Geldmarkt/Kasse6,04%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Hongkong-Dollar51,47%
Singapur-Dollar13,01%
Indonesische Rupiah10,02%
Philippinischer Peso8,82%
Kasse6,04%
US-Dollar4,80%
Euro2,54%
Malaysischer Ringgit1,95%
Britisches Pfund Sterling1,34%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2835KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,43 Mio. EUR

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