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Basisdaten

WKN: 972878
ISIN: LU0054735948
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,42%
1 Jahr: 10,21%
3 Jahre: -6,54%
5 Jahre: 34,43%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

303,23 €

-1,41 € / -0,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020912,92€
20211.437,89€
20221.285,89€
20231.219,32€
20241.343,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,29%
3 M4,50%
6 M10,49%
lfd. Jahr5,42%
1 Jahr10,21%
3 Jahre-6,54%
5 Jahre34,43%
10 Jahre83,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa haben. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Wertpapieren von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in Europa haben, angelegt werden. Mindestens 51% seines Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,887,89%
Clinica Baviera S.A. Acciones Port. EO -,106,67%
Fenix Outdoor International AG Namens-Aktien SF 15,21%
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.5,18%
ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.5,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,87%18,53%23,03%18,51%
Sharpe Ratio0,70-0,170,270,34
Tracking Error8,43%8,29%10,37%8,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,211,341,19
Treynor Ratio8,82-2,554,675,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,887,89%
Clinica Baviera S.A. Acciones Port. EO -,106,67%
Fenix Outdoor International AG Namens-Aktien SF 15,21%
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.5,18%
ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.5,16%
New Wave Group AB Namn-Aktier B5,15%
H+H International AS Navne-Aktier B DK 105,14%
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.4,71%
Logwin AG Namens-Aktien o.N.4,51%
Scandinavian Value Builder Inhaber-Anteile S4,36%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Schweden25,77%
Deutschland21,36%
Spanien8,78%
Griechenland7,89%
Polen6,70%
Dänemark6,60%
Schweiz5,21%
Luxemburg4,51%
Österreich3,51%
Finnland2,83%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien98,78%
Geldmarkt/Kasse1,22%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Euro51,21%
Schwedische Krone31,17%
Polnischer Zloty6,70%
Dänische Krone6,60%
Norwegische Krone2,59%
Kasse1,22%
Britisches Pfund Sterling0,50%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1574KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2474KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 276KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,52 Mio. EUR

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