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Basisdaten

WKN: 972768
ISIN: LU0011890265
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,13%
1 Jahr: -20,15%
3 Jahre: 16,80%
5 Jahre: 46,47%

lfd. Jahr: -9,66%
1 Jahr: -8,86%
3 Jahre: 22,51%
5 Jahre: 72,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 12. 2018)

50,05 $

-2,21 $ / -4,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.050,48€
20151.247,40€
20161.496,60€
20171.801,81€
20181.477,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,69%
3 M-8,63%
6 M-16,23%
lfd. Jahr-16,18%
1 Jahr-16,19%
3 Jahre13,68%
5 Jahre78,17%
10 Jahre250,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
522,70%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in kleineren japanischen Unternehmen zu erzielen. Zu diesem Zweck werden Gesellschaften, die zu den unteren 25% ihres jeweiligen Marktes gemessen an der Marktkapitalisierung zählen, als kleinere Unternehmen angesehen. Der Fonds kann in OTC-Märkte investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nippon Soda Co.6,40%
Aiful Corp.5,70%
Relia5,20%
Tokyo Steel Mfg.5,00%
Nippon Yusen4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,79%11,23%12,47%15,74%
Sharpe Ratio-0,970,461,070,87
Tracking Error6,69%7,86%7,31%6,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,790,831,00
Treynor Ratio-13,696,5516,0513,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 12. 2018)

Nippon Soda Co.6,40%
Aiful Corp.5,70%
Relia5,20%
Tokyo Steel Mfg.5,00%
Nippon Yusen4,10%
Toppan Forms Co. Ltd.4,10%
Central Glass Co Ltd.4,00%
Mitsui Engineer. Shipb.3,40%
NORTH PACIFIC BANK JPY503,20%
Nichicon Corp.3,10%

Länderverteilung (17. 12. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (17. 12. 2018)

Industrie / Investitionsgüter34,90%
Konsumgüter zyklisch20,80%
Grundstoffe16,90%
Informationstechnologie10,20%
Finanzen9,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Immobilien1,70%
Kasse1,20%
Energie0,90%
Divers0,10%

Assetverteilung (17. 12. 2018)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (17. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1203KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Yun-Young Lee
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.08.1985
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
420,13 Mio. EUR