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Basisdaten

WKN: 972547
ISIN: LU0012181748
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,21%
1 Jahr: 30,40%
3 Jahre: 25,40%
5 Jahre: 65,29%

lfd. Jahr: 15,22%
1 Jahr: 28,09%
3 Jahre: 31,75%
5 Jahre: 61,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

6.605 ¥

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.274,53€
20181.318,07€
20191.214,48€
20201.282,86€
20211.672,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,30%
3 M9,25%
6 M9,12%
lfd. Jahr14,05%
1 Jahr26,13%
3 Jahre26,05%
5 Jahre46,60%
10 Jahre117,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,46%

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von japanischen Unternehmen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SONY GROUP CORP4,14%
Toyota Motor Corp3,24%
TOKYO ELECTRON Ltd2,98%
RECRUIT HOLDINGS LTD2,93%
SOFTBANK GROUP CORP2,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,73%16,61%13,71%14,43%
Sharpe Ratio1,540,290,460,52
Tracking Error3,77%4,32%3,62%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,041,041,04
Treynor Ratio19,004,686,037,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

SONY GROUP CORP4,14%
Toyota Motor Corp3,24%
TOKYO ELECTRON Ltd2,98%
RECRUIT HOLDINGS LTD2,93%
SOFTBANK GROUP CORP2,92%
DAIICHI SANKYO LTD2,89%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2,51%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,22%
NTT CORP1,97%
TOSHIBA CORP1,97%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter24,37%
Konsumgüter zyklisch20,19%
Informationstechnologie11,67%
Finanzen8,93%
Telekommunikationsdienstleister8,54%
Grundstoffe8,45%
Gesundheit / Healthcare8,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,75%
Kasse1,94%
Versorger1,02%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien98,06%
Geldmarkt/Kasse1,94%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 346KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Yasuko Iwamoto
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19.189,36 Mio. JPY

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