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Basisdaten

WKN: 972547
ISIN: LU0012181748
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,64%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: 57,79%
5 Jahre: 19,28%

lfd. Jahr: 3,23%
1 Jahr: -3,97%
3 Jahre: 22,48%
5 Jahre: 15,69%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

6.471 ¥

1 ¥ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019877,05€
2020755,95€
20211.152,90€
20221.213,15€
20231.229,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M4,43%
6 M6,50%
lfd. Jahr3,92%
1 Jahr-4,04%
3 Jahre32,97%
5 Jahre10,35%
10 Jahre59,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
16,48%

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von japanischen Unternehmen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SONY GROUP CORP5,21%
Mitsubishi UFJ Financial Group3,34%
DAIICHI SANKYO LTD3,28%
FUJITSU LTD2,94%
Toyota Tsusho Corp2,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,68%14,87%14,99%14,59%
Sharpe Ratio-0,280,420,080,37
Tracking Error3,45%3,97%3,90%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,991,011,01
Treynor Ratio-4,326,321,125,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

SONY GROUP CORP5,21%
Mitsubishi UFJ Financial Group3,34%
DAIICHI SANKYO LTD3,28%
FUJITSU LTD2,94%
Toyota Tsusho Corp2,93%
Toyota Motor Corp2,89%
NTT CORP2,65%
WEST HOLDINGS CORP2,39%
INPEX CORP2,38%
Toray Industries Inc2,35%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch21,13%
Industrie / Investitionsgüter16,18%
Informationstechnologie13,95%
Finanzen12,59%
Grundstoffe8,69%
Telekommunikationsdienstleister6,66%
Gesundheit / Healthcare4,94%
Versorger4,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,28%
Divers2,82%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien98,25%
Geldmarkt/Kasse1,75%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14734KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Yasuko Iwamoto
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22.561,57 Mio. JPY

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