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Basisdaten

WKN: 972547
ISIN: LU0012181748
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,48%
1 Jahr: 5,89%
3 Jahre: -0,96%
5 Jahre: 6,27%

lfd. Jahr: -3,07%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: 12,83%
5 Jahre: 33,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

5.067 ¥

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016834,38€
20171.078,50€
20181.126,77€
20191.008,72€
20201.068,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,67%
3 M3,22%
6 M31,61%
lfd. Jahr-3,51%
1 Jahr2,51%
3 Jahre6,61%
5 Jahre17,30%
10 Jahre64,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,62%

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von japanischen Unternehmen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HONDA MOTOR LTD3,21%
DAIICHI SANKYO LTD2,94%
SOFTBANK GROUP CORP2,93%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2,92%
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD2,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,56%15,82%15,06%14,92%
Sharpe Ratio0,070,080,120,33
Tracking Error5,92%4,06%3,81%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,041,021,01
Treynor Ratio1,411,161,734,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

HONDA MOTOR LTD3,21%
DAIICHI SANKYO LTD2,94%
SOFTBANK GROUP CORP2,93%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2,92%
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD2,89%
Sony Corp2,86%
Itochu Corp2,54%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,48%
NINTENDO LTD2,45%
NEC CORP2,44%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter23,31%
Konsumgüter zyklisch15,52%
Informationstechnologie14,66%
Telekommunikationsdienstleister11,15%
Finanzen9,46%
Gesundheit / Healthcare8,80%
Grundstoffe6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,08%
Kasse1,68%
Immobilien1,53%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien98,32%
Geldmarkt/Kasse1,68%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Yasuko Iwamoto
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18.544,99 Mio. JPY

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