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Basisdaten

WKN: 972093
ISIN: LU0012050562
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,44%
1 Jahr: 11,01%
3 Jahre: 26,59%
5 Jahre: 60,20%

lfd. Jahr: 6,42%
1 Jahr: 8,98%
3 Jahre: 11,26%
5 Jahre: 37,60%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

1.455 ¥

0 ¥ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,07€
20211.287,58€
20221.223,28€
20231.468,23€
20241.629,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,10%
3 M-4,61%
6 M2,19%
lfd. Jahr-0,17%
1 Jahr1,00%
3 Jahre-2,26%
5 Jahre14,82%
10 Jahre67,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,32%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5,51%
Sony Group Corp4,46%
Toyota Industries Corp3,76%
Suzuki Motor Corp3,70%
Nippon Telegraph & Telephone Corp3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,43%10,95%12,77%13,27%
Sharpe Ratio0,01-0,070,270,45
Tracking Error3,58%3,31%3,28%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,880,930,96
Treynor Ratio0,10-0,903,796,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5,51%
Sony Group Corp4,46%
Toyota Industries Corp3,76%
Suzuki Motor Corp3,70%
Nippon Telegraph & Telephone Corp3,61%
Dai-ichi Life Holdings Inc3,41%
Tokio Marine Holdings Inc3,37%
ORIX Corp3,10%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,07%
Keyence Corp2,64%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Elektronik / Elektrik14,01%
Telekommunikationsdienstleister13,87%
Transport9,80%
Divers9,43%
Versicherungen8,52%
Maschinenbau8,01%
Chemie7,62%
Banken7,20%
Bau- / Ingenieurswesen5,09%
Finanzen4,75%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien97,54%
Geldmarkt/Kasse2,46%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Japanischer Yen99,99%
US-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kazuhiro Toyoda
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
02.08.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
136.932,38 Mio. JPY

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