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Basisdaten

WKN: 972086
ISIN: IE0003013947
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,06%
1 Jahr: 17,04%
3 Jahre: 29,67%
5 Jahre: 68,55%

lfd. Jahr: -4,33%
1 Jahr: -0,85%
3 Jahre: 5,01%
5 Jahre: 21,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 10. 2020)

229,63 €

0,26 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.242,71€
20171.347,61€
20181.308,62€
20191.493,09€
20201.747,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,64%
3 M7,57%
6 M18,03%
lfd. Jahr10,06%
1 Jahr17,04%
3 Jahre29,67%
5 Jahre68,55%
10 Jahre166,58%
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
358,45%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz in Japan. Der Fondsmanager verfolgt einen disziplinierten Bottom-up-Anlageprozess. Bei der Titelauswahl wird der Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die sich durch ein überragendes langfristiges Wachstumspotenzial, eine hohe Eigenkapitalrendite und ein geringes Leverage auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Z Holdings6,40%
M35,50%
Nidec5,10%
Makita Corp NPV5,00%
Daikin Industries4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,19%15,36%14,20%14,12%
Sharpe Ratio0,760,640,920,72
Tracking Error5,08%5,41%6,01%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,980,930,93
Treynor Ratio14,3710,1014,0410,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 10. 2020)

Z Holdings6,40%
M35,50%
Nidec5,10%
Makita Corp NPV5,00%
Daikin Industries4,80%
Nitori Holdings4,70%
Unicharm4,70%
Shimano Inc NPV4,50%
SYSMEX4,50%
Shiseido4,30%

Länderverteilung (28. 10. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (28. 10. 2020)

Industrie / Investitionsgüter26,47%
Konsumgüter zyklisch20,61%
Gesundheit / Healthcare14,28%
Konsumgüter12,60%
Informationstechnologie8,16%
Finanzen7,00%
Telekommunikationsdienstleister6,37%
Grundstoffe4,05%
Kasse0,46%

Assetverteilung (28. 10. 2020)

Aktien99,54%
Geldmarkt/Kasse0,46%

Währungsverteilung (28. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4417KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1746KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Ernst Glanzmann
Frau Reiko Mito
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.03.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
450,60 Mio. EUR

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