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Basisdaten

WKN: 972066
ISIN: LU0039499404
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,27%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: -14,27%
5 Jahre: -11,78%

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: -14,06%
5 Jahre: -8,88%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

127,89 €

0,22 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.045,36€
20201.029,96€
20211.025,06€
2022901,75€
2023882,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M-0,13%
6 M2,10%
lfd. Jahr1,27%
1 Jahr-2,08%
3 Jahre-14,27%
5 Jahre-11,78%
10 Jahre-2,77%
Entwicklung p.a.
3,11%
Wertentwicklung seit Auflage
157,64%

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Vermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Vermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen mit ökologischen oder sozialen Merkmalen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANCO DE SABADELL SA COV FIX 1.000% 26.04.20272,39%
MEDIOBANCA DI CRED FIN EMTN COV FIX 1.250% 24.11.20292,30%
CIE FINANCEMENT FONCIER COV FIX 0.750% 29.05.20261,99%
BANK OF MONTREAL EMTN COV FIX 0.050% 08.06.20291,96%
BANKINTER SA COV FIX 1.250% 07.02.20281,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,99%4,50%3,87%3,07%
Sharpe Ratio-1,41-1,25-0,65-0,09
Tracking Error1,60%1,55%1,79%1,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,790,730,70
Treynor Ratio-10,16-7,06-3,45-0,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

BANCO DE SABADELL SA COV FIX 1.000% 26.04.20272,39%
MEDIOBANCA DI CRED FIN EMTN COV FIX 1.250% 24.11.20292,30%
CIE FINANCEMENT FONCIER COV FIX 0.750% 29.05.20261,99%
BANK OF MONTREAL EMTN COV FIX 0.050% 08.06.20291,96%
BANKINTER SA COV FIX 1.250% 07.02.20281,95%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI COV FIX 0.625% 29.05.20311,94%
BAWAG P.S.K. PF FIX 0.100% 12.05.20311,85%
ING BANK NV EMTN COV FIX 0.125% 08.12.20311,85%
NIBC BANK NV CPTC COV FIX 0.625% 01.06.20261,76%
DNB BOLIGKREDITT AS COV FIX 0.010% 12.05.20281,72%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 640KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 646KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Stephanie Lotz
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,83 Mio. EUR

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