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Basisdaten

WKN: 972066
ISIN: LU0039499404
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: -0,63%
3 Jahre: 2,94%
5 Jahre: 4,06%

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: -0,79%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 8,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

149,79 €

0,07 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.026,47€
20171.009,66€
20181.006,67€
20191.047,31€
20201.040,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M0,92%
6 M-0,49%
lfd. Jahr1,08%
1 Jahr-0,63%
3 Jahre2,94%
5 Jahre4,06%
10 Jahre32,76%
Entwicklung p.a.
4,04%
Wertentwicklung seit Auflage
201,75%

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20255,50%
UNIONE DI BANCHE ITALIAN COV FIX 1.000% 27.01.20232,01%
CEDULAS TDA 6 A6 COV FIX 3.875% 23.05.20251,95%
IM CEDULAS 10 COV FIX 4.500% 21.02.20221,77%
CIF EUROMORTGAGE EMTN COV FIX 4.125% 19.01.20221,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,63%1,96%1,84%2,39%
Sharpe Ratio-0,400,650,601,16
Tracking Error2,37%1,79%1,61%1,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,530,530,550,62
Treynor Ratio-1,972,392,024,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20255,50%
UNIONE DI BANCHE ITALIAN COV FIX 1.000% 27.01.20232,01%
CEDULAS TDA 6 A6 COV FIX 3.875% 23.05.20251,95%
IM CEDULAS 10 COV FIX 4.500% 21.02.20221,77%
CIF EUROMORTGAGE EMTN COV FIX 4.125% 19.01.20221,62%
CIE FINANCEMENT FONCIER COV FIX 0.750% 29.05.20261,45%
BANKIA SA COV FIX 1.125% 05.08.20221,35%
BKTSM COV FIX 0.875% 03.08.2022 ES04136793431,34%
CAJA RURAL DE NAVARRA COV FIX 0.500% 16.03.20221,31%
ABN AMRO BANK NV EMTN COV FIX 1.250% 10.01.20331,29%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 456KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 363KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Stephanie Lotz
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,12 Mio. EUR

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