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Basisdaten

WKN: 972035
ISIN: LU0033502740
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 1,04%
3 Jahre: 0,16%
5 Jahre: -1,47%

lfd. Jahr: -5,22%
1 Jahr: 0,55%
3 Jahre: 12,17%
5 Jahre: 13,94%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

1.111,52 CHF

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,22€
2021983,66€
2022975,09€
2023975,11€
2024985,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,06%
3 M-3,12%
6 M-1,20%
lfd. Jahr-5,34%
1 Jahr0,11%
3 Jahre11,68%
5 Jahre13,41%
10 Jahre18,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
132,17%

Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+3,61%
REAUTR ECP 0 22 Apr 2024 P-1/NR/F1+3,24%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A/AA-3,13%
APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A.2,97%
ACOSSL ECP 0 17 May 2024 P-1/A-1+/F1+2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,47%5,11%4,53%6,53%
Sharpe Ratio-0,360,590,560,26
Tracking Error0,08%0,15%0,21%0,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,011,001,01
Treynor Ratio-1,992,992,511,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+3,61%
REAUTR ECP 0 22 Apr 2024 P-1/NR/F1+3,24%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A/AA-3,13%
APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A.2,97%
ACOSSL ECP 0 17 May 2024 P-1/A-1+/F1+2,91%
SNCF ECP 0 07 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+2,91%
WESTPAC BANKING CORP 0.4 06 Jun 2024 Aa3/AA-/A+2,60%
RENTEN ECP 0 14 May 2024 P-1/A-1+/F1+2,59%
BNG BANK NV 1.25 30 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA2,45%
ACAFP ECP 0.0000 03 Jun 2024 P1/A-12,42%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1076KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 657KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Michael Hitzlberger
Herr Robbie Taylor
Herr Zieshan Afzal
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.09.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
653,39 Mio. CHF

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