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Basisdaten

WKN: 971682
ISIN: LU0037079380
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,51%
1 Jahr: 26,98%
3 Jahre: 38,07%
5 Jahre: 124,32%

lfd. Jahr: 11,43%
1 Jahr: 15,94%
3 Jahre: 25,76%
5 Jahre: 81,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

172,93 €

1,18 € / 0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.560,29€
20141.599,79€
20151.807,93€
20161.732,89€
20172.185,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,26%
3 M8,58%
6 M9,02%
lfd. Jahr21,51%
1 Jahr26,98%
3 Jahre38,07%
5 Jahre124,32%
10 Jahre40,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie in wachstumsorientierte Aktien von Unternehmen zu investieren, die im Umweltschutzbereich tätig sind. Dabei soll auf eine Minimierung der währungspolitischen Risiken geachtet und eine langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals angestrebt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BYD Co. Ltd.3,60%
Canadian Solar2,90%
Rockwool International A/S2,90%
Sekisui House2,50%
Kion Group AG2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,48%11,68%12,25%16,17%
Sharpe Ratio2,701,031,370,14
Tracking Error6,70%6,60%7,07%8,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,750,850,77
Treynor Ratio28,2815,9919,902,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

BYD Co. Ltd.3,60%
Canadian Solar2,90%
Rockwool International A/S2,90%
Sekisui House2,50%
Kion Group AG2,40%
Alstom2,20%
AMS AG2,20%
Beijing Enterprises Water Group2,20%
Telenor AS2,20%
Hera S.P.A.2,10%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Kanada8,90%
USA8,90%
Japan6,30%
China4,90%
Dänemark4,70%
Österreich4,60%
Norwegen4,50%
Deutschland26,90%
Welt20,30%
Frankreich10,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Telekommunikationsdienstleister8,60%
Grundstoffe3,70%
Industrie / Investitionsgüter28,90%
Konsumgüter14,70%
Technologie12,00%
Energie11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Divers10,00%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 491KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 124KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 50KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: DZ BANK International
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.02.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,00 Mio. EUR

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