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Basisdaten
WKN: 971682
ISIN: LU0037079380
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (29. 08. 2025)
210,71 €
-0,09 € / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.211,55€ |
| 2022 | 1.111,02€ |
| 2023 | 1.012,69€ |
| 2024 | 1.051,12€ |
| 2025 | 999,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,98% |
| 3 M | 3,03% |
| 6 M | -3,41% |
| lfd. Jahr | -3,48% |
| 1 Jahr | -4,92% |
| 3 Jahre | -10,04% |
| 5 Jahre | 0,15% |
| 10 Jahre | 59,55% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Die Zielsetzung der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in wirtschaftlich attraktive Unternehmen mit ökologischen und sozialen Merkmalen eine langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals zu erreichen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corporation | 3,99% |
| Verbund AG | 3,34% |
| First Solar Inc. | 2,94% |
| SAP SE | 2,79% |
| AT & T Inc. | 2,71% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,49% | 13,67% |
| Sharpe Ratio | -0,60 | -0,53 |
| Tracking Error | 4,25% | 6,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 1,03 |
| Treynor Ratio | -7,93 | -6,98 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 08. 2025)
| NVIDIA Corporation | 3,99% |
| Verbund AG | 3,34% |
| First Solar Inc. | 2,94% |
| SAP SE | 2,79% |
| AT & T Inc. | 2,71% |
| Church & Dwight Co. Inc. | 2,70% |
| Swedbank AB | 2,68% |
| ASML HOLDING NV | 2,65% |
| Waste Management Inc. | 2,45% |
| BORALEX Inc. | 2,44% |
Länderverteilung (29. 08. 2025)
| USA | 61,86% |
| Japan | 6,67% |
| Irland | 5,68% |
| Kanada | 5,47% |
| Welt | 5,17% |
| Schweiz | 3,67% |
| Österreich | 3,35% |
| Deutschland | 2,80% |
| Schweden | 2,68% |
| Niederlande | 2,65% |
Branchenverteilung (29. 08. 2025)
| Informationstechnologie | 24,86% |
| Finanzen | 17,14% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,89% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,39% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,19% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,57% |
| Versorger | 7,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,89% |
| Grundstoffe | 3,18% |
| Immobilien | 1,38% |
Assetverteilung (29. 08. 2025)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (29. 08. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 862KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1968KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 83KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.05.1991 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 60,27 Mio. EUR |