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Basisdaten

WKN: 971682
ISIN: LU0037079380
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: -4,14%
3 Jahre: -8,55%
5 Jahre: 19,38%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

217,05 €

-1,05 € / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,57€
20211.305,42€
20221.314,32€
20231.249,11€
20241.197,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,75%
3 M2,78%
6 M9,35%
lfd. Jahr1,65%
1 Jahr-4,14%
3 Jahre-8,55%
5 Jahre19,38%
10 Jahre79,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Zielsetzung der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie in Unternehmen mit besonders attraktivem ökonomischen und ökologischen Unternehmensprofil zu investieren. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder führend in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit sind, eine stark positive Wirkung auf ökologische SDGs haben oder ihre ökologische Nachhaltigkeit deutlich verbessern konnten. Somit erfolgen Investitionen fast ausschließlich in den Bereichen Environmental Leader, Environmental Impact und Environmental Progress.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corporation5,55%
Xylem Inc./NY4,13%
ASML HOLDING NV4,06%
Daiwa House Industry Co. Ltd.3,52%
Trane Technologies Plc.3,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,17%14,31%14,93%13,60%
Sharpe Ratio-0,31-0,200,290,42
Tracking Error7,14%6,29%6,00%6,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,000,940,93
Treynor Ratio-3,36-2,894,546,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

NVIDIA Corporation5,55%
Xylem Inc./NY4,13%
ASML HOLDING NV4,06%
Daiwa House Industry Co. Ltd.3,52%
Trane Technologies Plc.3,24%
Digital Realty Trust Inc.2,93%
Eli Lilly & Co.2,89%
Verbund AG2,88%
Unicharm Corporation2,74%
SAP SE2,60%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA42,27%
Japan15,18%
Welt14,60%
Niederlande5,35%
Irland5,00%
Schweden4,54%
Kanada3,54%
Deutschland3,46%
Norwegen3,12%
Österreich2,94%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Informationstechnologie42,73%
Industrie / Investitionsgüter22,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,65%
Gesundheit / Healthcare6,88%
Versorger6,86%
Telekommunikationsdienstleister1,35%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 931KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1859KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 80KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.05.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,42 Mio. EUR

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