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Basisdaten

WKN: 971046
ISIN: LU0006061419
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: 8,59%
5 Jahre: 9,99%

lfd. Jahr: 4,43%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: 19,86%
5 Jahre: 13,91%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

171,84 $

0,01 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,65€
20211.013,09€
20221.012,91€
20231.047,24€
20241.100,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M3,48%
6 M4,70%
lfd. Jahr5,73%
1 Jahr6,26%
3 Jahre23,08%
5 Jahre15,95%
10 Jahre44,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
96,81%

Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.14,88%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC14,73%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK3,96%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y3,68%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C3,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,66%7,05%7,17%7,37%
Sharpe Ratio-0,050,820,300,49
Tracking Error0,39%0,42%0,49%0,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,041,031,02
Treynor Ratio-0,255,572,053,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.14,88%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC14,73%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK3,96%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y3,68%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C3,23%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A2,76%
LIME FUNDING LLC 144A2,76%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW2,67%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE2,52%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO2,21%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Divers70,45%
Finanzen29,55%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Edward Ingold
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
541,32 Mio. USD

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