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Basisdaten

WKN: 971046
ISIN: LU0006061419
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: 3,29%
5 Jahre: 4,87%

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: -5,57%
3 Jahre: 1,50%
5 Jahre: -1,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

158,24 $

-0,00 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.004,24€
20181.015,38€
20191.035,99€
20201.049,35€
20211.048,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M-0,94%
6 M1,92%
lfd. Jahr2,80%
1 Jahr-5,54%
3 Jahre0,79%
5 Jahre-2,77%
10 Jahre24,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
62,26%

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in US-Dollar an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK3,86%
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH)3,18%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW3,09%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG3,08%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ3,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,23%6,20%6,29%7,86%
Sharpe Ratio-1,000,03-0,070,28
Tracking Error0,30%0,45%0,37%0,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,011,011,00
Treynor Ratio-8,070,15-0,422,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK3,86%
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH)3,18%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW3,09%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG3,08%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ3,08%
BNG BANK NV3,06%
NATIXIS (NEW YORK BRANCH)2,89%
STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK2,60%
NATIONWIDE BUILDING SOC2,51%
RIDGEFIELD FUNDING COMPANY LLC2,50%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Divers59,45%
Finanzen40,55%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Geldmarkt/Kasse99,65%
Renten0,35%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Edward Ingold
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
522,33 Mio. USD

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