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Basisdaten
WKN: 971046
ISIN: LU0006061419
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
182,94 $
0,01 $ / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 999,73€ |
| 2022 | 1.010,80€ |
| 2023 | 1.059,18€ |
| 2024 | 1.111,62€ |
| 2025 | 1.156,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,89% |
| 3 M | 0,70% |
| 6 M | -0,49% |
| lfd. Jahr | -7,98% |
| 1 Jahr | -6,72% |
| 3 Jahre | 3,09% |
| 5 Jahre | 19,68% |
| 10 Jahre | 13,40% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 91,14% |
Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | 14,72% |
| TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC | 14,72% |
| MACQUARIE BANK LTD 144A | 3,76% |
| ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN | 3,72% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | 3,72% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,95% | 7,10% |
| Sharpe Ratio | -0,91 | -0,30 |
| Tracking Error | 0,23% | 0,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -7,15 | -2,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | 14,72% |
| TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC | 14,72% |
| MACQUARIE BANK LTD 144A | 3,76% |
| ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN | 3,72% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | 3,72% |
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y | 3,19% |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 144A | 2,98% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,69% |
| OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | 2,48% |
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | 1,97% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Divers | 70,45% |
| Finanzen | 29,55% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| gemischt | 37,01% |
| Staatsanleihen | 29,35% |
| Zertifikate | 22,54% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 11,10% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8621KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Edward Ingold |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.11.1993 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 563,39 Mio. USD |