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Basisdaten
WKN: 971041
ISIN: LU0011847091
Aktienfonds Large Cap, Großbritannien
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
149,33 £
0,06 £ / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.145,03€ |
| 2022 | 913,16€ |
| 2023 | 1.014,60€ |
| 2024 | 1.170,67€ |
| 2025 | 1.215,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,69% |
| 3 M | -1,59% |
| 6 M | -1,41% |
| lfd. Jahr | 0,45% |
| 1 Jahr | -2,14% |
| 3 Jahre | 30,77% |
| 5 Jahre | 29,51% |
| 10 Jahre | 48,54% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort notiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Astrazeneca Plc | 8,87% |
| SHELL PLC | 6,48% |
| RELX Plc | 6,36% |
| Standard Chartered PLC | 5,54% |
| Next Plc | 4,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,69% | 10,30% |
| Sharpe Ratio | -0,17 | 0,63 |
| Tracking Error | 3,80% | 4,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 0,96 |
| Treynor Ratio | -1,66 | 6,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| Astrazeneca Plc | 8,87% |
| SHELL PLC | 6,48% |
| RELX Plc | 6,36% |
| Standard Chartered PLC | 5,54% |
| Next Plc | 4,92% |
| Compass Group Plc | 4,71% |
| 3I GROUP PLC | 4,37% |
| London Stock Exchange Group PLC | 3,31% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,17% |
| Smith & Nephew Plc | 3,09% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Großbritannien | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Finanzen | 23,45% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 19,95% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,48% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,95% |
| Technologie | 11,91% |
| Energie | 7,30% |
| Divers | 4,48% |
| Grundstoffe | 2,72% |
| Kasse | 1,76% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktien | 98,24% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,76% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8621KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Großbritannien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Großbritannien |
| Fondsmanager: | Herr Luke Chappell Frau Samantha Brownlee |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1985 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 160,21 Mio. GBP |