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Basisdaten

WKN: 971041
ISIN: LU0011847091
Aktienfonds Large Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,63%
1 Jahr: 15,64%
3 Jahre: 4,68%
5 Jahre: 20,17%

lfd. Jahr: 11,52%
1 Jahr: 13,84%
3 Jahre: 26,40%
5 Jahre: 38,11%

Aktueller Preis (26. 05. 2024)

136,47 £

-0,15 £ / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020963,40€
20211.150,48€
2022998,61€
20231.041,41€
20241.204,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,58%
3 M5,90%
6 M13,10%
lfd. Jahr8,71%
1 Jahr18,02%
3 Jahre5,45%
5 Jahre24,52%
10 Jahre66,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc8,98%
RELX Plc7,10%
SHELL PLC6,42%
Compass Group Plc5,74%
Rio Tinto Plc5,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,80%16,39%17,38%16,06%
Sharpe Ratio1,13-0,020,200,32
Tracking Error4,78%9,12%10,25%8,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,040,820,91
Treynor Ratio13,32-0,394,145,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2024)

Astrazeneca Plc8,98%
RELX Plc7,10%
SHELL PLC6,42%
Compass Group Plc5,74%
Rio Tinto Plc5,55%
3I GROUP PLC5,08%
Next Plc4,96%
London Stock Exchange Group PLC4,66%
PEARSON PLC3,17%
Standard Chartered PLC3,07%

Länderverteilung (26. 05. 2024)

Großbritannien92,12%
USA7,05%
Kasse0,83%

Branchenverteilung (26. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch25,13%
Finanzen18,19%
Industrie / Investitionsgüter15,09%
Gesundheit / Healthcare11,01%
Energie8,43%
Technologie6,58%
Grundstoffe6,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,32%
Divers3,93%
Kasse0,83%

Assetverteilung (26. 05. 2024)

Aktien99,17%
Geldmarkt/Kasse0,83%

Währungsverteilung (26. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Nicholas Little
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.12.1985
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
199,71 Mio. GBP

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