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Basisdaten

WKN: 970986
ISIN: LU0011846440
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,85%
1 Jahr: -3,95%
3 Jahre: 82,57%
5 Jahre: 52,79%

lfd. Jahr: 5,06%
1 Jahr: -2,41%
3 Jahre: 60,50%
5 Jahre: 24,48%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

165,46 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.006,18€
2020836,46€
20211.470,97€
20221.589,85€
20231.527,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,18%
3 M11,26%
6 M22,45%
lfd. Jahr10,85%
1 Jahr-3,95%
3 Jahre82,57%
5 Jahre52,79%
10 Jahre92,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE7,95%
NOVO NORDISK A/S5,78%
LONZA GROUP AG4,38%
ASML HOLDING NV4,36%
ASTRAZENECA PLC3,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,45%21,48%18,47%15,40%
Sharpe Ratio-0,020,550,460,47
Tracking Error8,94%8,78%7,12%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,051,041,04
Treynor Ratio-0,3511,168,266,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE7,95%
NOVO NORDISK A/S5,78%
LONZA GROUP AG4,38%
ASML HOLDING NV4,36%
ASTRAZENECA PLC3,81%
RELX PLC3,79%
LINDE PLC3,60%
LOREAL SA3,46%
STMICROELECTRONICS NV3,25%
CAIXABANK SA3,18%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Frankreich25,23%
Großbritannien13,12%
Niederlande13,05%
Dänemark10,96%
Schweiz9,65%
Deutschland7,95%
Schweden7,28%
Italien6,12%
Spanien3,18%
Belgien2,22%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter21,13%
Gesundheit / Healthcare19,19%
Konsumgüter zyklisch14,89%
Informationstechnologie14,62%
Finanzen11,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,62%
Grundstoffe6,75%
Telekommunikationsdienstleister2,26%
Energie1,37%
Kasse0,62%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien99,38%
Geldmarkt/Kasse0,62%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Euro58,56%
Britisches Pfund Sterling13,47%
Dänische Krone11,16%
Schweizer Franken9,63%
Schwedische Krone7,17%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Gries
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.223,80 Mio. EUR

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