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Basisdaten

WKN: 970986
ISIN: LU0011846440
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,93%
1 Jahr: -3,87%
3 Jahre: 9,18%
5 Jahre: 12,57%

lfd. Jahr: 13,50%
1 Jahr: -4,09%
3 Jahre: 17,62%
5 Jahre: 25,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2019)

112,13 €

-0,69 € / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.198,89€
20161.009,85€
20171.151,50€
20181.157,97€
20191.123,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,64%
3 M5,29%
6 M11,81%
lfd. Jahr15,93%
1 Jahr-3,87%
3 Jahre9,18%
5 Jahre12,57%
10 Jahre110,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B3,70%
ROCHE HOLDING AG3,37%
DIAGEO PLC3,29%
Experian Plc3,24%
Sika AG3,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,91%10,84%12,31%12,81%
Sharpe Ratio0,170,350,250,66
Tracking Error3,37%2,64%2,51%2,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,011,031,06
Treynor Ratio2,313,762,957,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2019)

NOVO NORDISK A/S-B3,70%
ROCHE HOLDING AG3,37%
DIAGEO PLC3,29%
Experian Plc3,24%
Sika AG3,05%
Safran SA2,99%
Sanofi2,96%
Prudential PLC2,88%
SAP SE2,72%
Allianz SE2,70%

Länderverteilung (22. 05. 2019)

Großbritannien35,04%
Frankreich19,29%
Deutschland13,23%
Dänemark8,82%
Schweiz7,70%
Schweden3,80%
Niederlande2,74%
Spanien2,27%
Belgien1,89%
Irland1,47%

Branchenverteilung (22. 05. 2019)

Industrie / Investitionsgüter25,76%
Finanzen14,33%
Gesundheit / Healthcare12,89%
Technologie11,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,34%
Grundstoffe9,03%
Konsumgüter zyklisch8,86%
Energie4,71%
Immobilien1,75%
Versorger1,27%

Assetverteilung (22. 05. 2019)

Aktien99,37%
Geldmarkt/Kasse0,63%

Währungsverteilung (22. 05. 2019)

Euro44,27%
Britisches Pfund Sterling35,23%
Dänische Krone8,97%
Schweizer Franken7,70%
Schwedische Krone3,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1265KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4628KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4850KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nigel Bolton
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.315,04 Mio. EUR