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Basisdaten
WKN: 970391
ISIN: LU0006306889
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (12. 07. 2026)
369,27 $
0,72 $ / 0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 909,30€ |
| 2023 | 1.007,32€ |
| 2024 | 1.353,50€ |
| 2025 | 1.563,62€ |
| 2026 | 1.726,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,25% |
| 3 M | 10,83% |
| 6 M | 4,73% |
| lfd. Jahr | 6,30% |
| 1 Jahr | 12,96% |
| 3 Jahre | 63,21% |
| 5 Jahre | 77,03% |
| 10 Jahre | 246,98% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.076,44% |
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 9,10% |
| ALPHABET INC | 8,90% |
| Broadcom Inc | 6,90% |
| Microsoft Corp | 6,90% |
| META PLATFORMS INC | 4,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,62% | 15,44% |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,92 |
| Tracking Error | 7,09% | 6,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,42 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 7,52 | 12,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2026)
| NVIDIA CORP | 9,10% |
| ALPHABET INC | 8,90% |
| Broadcom Inc | 6,90% |
| Microsoft Corp | 6,90% |
| META PLATFORMS INC | 4,50% |
| Morgan Stanley | 3,40% |
| Coca-Cola Co/The | 3,00% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,80% |
| VISA INC | 2,80% |
| Monster Beverage Corp | 2,70% |
Länderverteilung (12. 07. 2026)
| USA | 97,20% |
| Großbritannien | 2,20% |
| Kasse | 0,60% |
Branchenverteilung (12. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 34,70% |
| Finanzen | 14,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 14,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,20% |
| Versorger | 2,20% |
| Energie | 1,20% |
| Kasse | 0,60% |
Assetverteilung (12. 07. 2026)
| Aktien | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (12. 07. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Frank Thormann |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 02.08.1993 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 9.888,05 Mio. USD |