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Basisdaten

WKN: 970391
ISIN: LU0006306889
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,80%
1 Jahr: 32,16%
3 Jahre: 36,32%
5 Jahre: 106,70%

lfd. Jahr: 15,39%
1 Jahr: 24,44%
3 Jahre: 35,57%
5 Jahre: 87,70%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

289,93 $

0,79 $ / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.099,88€
20211.558,28€
20221.394,93€
20231.602,81€
20242.118,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,06%
3 M9,10%
6 M23,39%
lfd. Jahr23,50%
1 Jahr34,80%
3 Jahre51,32%
5 Jahre118,04%
10 Jahre277,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
872,72%

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,39%
NVIDIA Corp5,70%
Alphabet Inc5,47%
Eli Lilly & Co5,18%
Meta Platforms Inc3,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,68%12,72%14,79%14,45%
Sharpe Ratio2,240,941,090,95
Tracking Error4,48%5,56%5,37%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,800,880,95
Treynor Ratio27,6415,0418,4214,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Microsoft Corp7,39%
NVIDIA Corp5,70%
Alphabet Inc5,47%
Eli Lilly & Co5,18%
Meta Platforms Inc3,74%
Merck & Co Inc3,60%
ConocoPhillips2,97%
Elevance Health Inc2,86%
Netflix Inc2,85%
Micron Technology Inc2,66%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA98,75%
Schweiz1,25%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Informationstechnologie26,10%
Telekommunikationsdienstleister14,81%
Gesundheit / Healthcare14,12%
Finanzen13,09%
Konsumgüter zyklisch10,34%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,69%
Energie4,97%
Divers3,38%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien96,61%
Geldmarkt/Kasse3,39%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Frank Thormann
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.08.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.718,17 Mio. USD

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